多伯特 · 財務應收銷帳 教學手冊
手冊三 立帳 → 對帳 → 銷帳 → 複核（情境）
客戶匯款進來，系統依金額與客戶自動比對應收發票、銷帳；財務複核後帳實相符。
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🎬 教學影片（情境演練 · 約 1.2 分鐘）
🎬 影片章節：0:01 情境 · 0:20 應收立帳 · 0:27 客戶/金額/未付 · 0:34 銀行對帳單 · 0:43 自動比對 · 0:52 銷帳·已付 · 0:59 財務複核 · 1:06 帳實相符
🎯 情境：客戶把貨款匯進來了，財務要把這筆匯款和當初的應收帳款對上、銷掉。誰做：財務對帳銷帳，主管複核。
流程圖
操作步驟（速查）
步驟 1 應收立帳
出貨拋轉、過帳後產生應收發票，就是這筆帳款的立帳。
步驟 2 客戶/金額/未付
發票上有客戶、金額、付款狀態；收款前是未付。
步驟 3 匯入銀行對帳單
客戶匯進來的款，出現在銀行對帳單明細裡（金額、備註、對象）。
步驟 4 自動比對
系統依金額與客戶，把這筆匯款和對應的應收發票自動配對。
步驟 5 銷帳→已付
比對成功後銷帳，發票付款狀態變成已付。
步驟 6 財務複核
由財務複核，確認每筆銷帳正確無誤，應收帳款帳實相符。
⚠️ 重點與提醒
【提醒】自動比對靠金額＋客戶
匯款備註若寫上發票號，比對更快更準。金額與客戶對得上，系統就能自動配。
【重點】金額不符要人工處理
客戶少匯手續費、或一次付多張，金額對不上時自動比對會失敗，需人工比對或做部分銷帳。
【提醒】銷帳後務必複核
自動比對可能錯配（同金額不同客戶）；複核是最後把關，別跳過。
【建議】定期匯入對帳單
定期（每日/每週）匯入銀行對帳單並比對，收款進度與應收餘額才即時準確。
🎯 實務場景範例
情境 · 全額匯款自動銷帳
客戶把 126 元全額匯入，備註寫發票號。系統依金額+客戶自動配對這張應收發票→銷帳→付款狀態變已付。（本節主場景）
情境 · 部分付款/手續費差額
客戶匯款被扣了 30 元手續費，實收少於發票金額。自動比對不成，改人工部分銷帳，剩餘掛帳或另開折讓。（延伸：手冊五 折讓）
🔗 編碼與追溯關聯：account.move（應收發票·立帳，payment_state 未付→已付）；account.bank.statement.line（銀行對帳單明細·客戶匯款）；自動比對 reconcile→銷帳；財務複核。
延伸章節：手冊二 拋轉應收｜手冊五 電子發票/折讓。
延伸章節：手冊二 拋轉應收｜手冊五 電子發票/折讓。
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