第一章 財務應收立帳
ℹ️ 能被對帳單比對到的發票，要同時滿足三個條件：
①已過帳(不是草稿) ②所在科目有勾選「允許對帳」(應收帳款科目本身系統會強制勾好，但如果你自建了非標準的
應收類科目，記得手動檢查這個框有沒有勾) ③還有未沖銷餘額(已完全沖銷或金額 0 的發票不會出現)。
找不到某張發票時，先照這三點檢查，不要先懷疑對帳單匯錯。
1流程：會計儀表板「客戶發票」卡片按「新增」
→
2選客戶／加商品
→
3確認
同時完成過帳 這是不經過銷售訂單、由財務直接開立發票的路徑，適合補開發票或非銷售類應收款
同時完成過帳 這是不經過銷售訂單、由財務直接開立發票的路徑，適合補開發票或非銷售類應收款
1會計儀表板總覽
「客戶發票」卡片即時顯示未付/逾期金額，是財務每日檢視應收狀況的入口。
2點「新增」開立發票
不需要先建銷售訂單，直接在 Accounting App 開發票。
- 1（🔴操作）點「新增」直接開立客戶發票（不需經過銷售訂單）
3選擇客戶
大局觀：客戶主檔要先存在才能選，這裡選對客戶，之後這張發票才會正確計入該客戶的應收帳款餘額。
- 1（🟠必填）「客戶」欄位——必填，從既有聯絡人選取
| 欄位 | 必填 | 填什麼 |
|---|---|---|
| 客戶 | ★ | 既有聯絡人，不要另建新的 |
4加入商品明細
大局觀：加入商品/服務明細跟金額，這是應收帳款的計算基礎；金額填錯，後面對帳單匹配再準也對不起來。
- 1（🔵請記下）商品：AHTEST01
- 2（🟠必填）數量：1
5按「確認」
此按鈕在目前系統版本已整合過帳動作，按下去即同時完成確認＋過帳。
- 1（🔴操作）按「確認」——同時完成確認＋過帳，正式產生應收帳款
6發票已過賬
大局觀：發票一定要「已過帳(posted)」才會出現在銀行對帳單的比對候選清單裡。草稿狀態的發票、已經完全沖銷的發票、金額為 0 的發票，都不會出現在任何比對清單——找不到某張發票時，先確認它是不是還沒過帳，或已經被沖掉了，不要先懷疑對帳單匯錯。
- 1（🔵請記下）發票狀態＝已過賬
📌 本步驟產生：發票編號 INV/年份/流水，正式產生應收帳款
如何查到：會計儀表板「客戶發票」卡片、或「客戶→發票」清單搜尋。