第二章 建立銀行對帳單
⛔ 用「設定帳戶」精靈開的新銀行帳戶，匯入按鈕預設不會出現：
透過系統的「設定帳戶」精靈建立新銀行 journal 時，「Bank Feeds」欄位預設會停在「未定義」，
不會自動幫你切到「Import (OCA)」——這代表新開的銀行帳戶，Dashboard 上不會出現匯入對帳單的按鈕，
要先去這個銀行帳戶的 journal 進階設定，手動把「Bank Feeds」改成「Import (OCA)」，匯入功能才會出現。
⚠️ Journal 沒設「匯入範本」，會跳出看起來像模組壞掉的錯誤：
銀行帳戶(journal)要先設定好對應的匯入範本(Statement Import Map)，匯入銀行對帳單時系統才知道怎麼解析
你的 CSV/XLSX 檔案。沒設定範本時的錯誤訊息是「這個銀行對帳單檔案格式不支援」，容易讓人誤以為是系統
沒裝好，實際上只是忘記在 journal 設定裡選範本。
⛔ 匯入範本一定要設定「唯一交易序號」欄位對應：
建立/編輯匯入範本時，務必把銀行 CSV 裡任何具有唯一性的欄位（例如銀行自己的交易序號、流水號）對應到
「唯一交易序號」這個設定項目——沒設定，前面第零章講的「重複匯入偵測不到」就會發生在你身上。
如果你的銀行對帳單真的沒有天生唯一的欄位，至少要跟財務主管確認每次匯入前有沒有人工核對過期間區間，
避免匯入到重疊的日期範圍。
1流程：銀行結單清單
→
2新增
少量交易手動輸入 或匯入記錄（大量交易上傳CSV/XLSX）
少量交易手動輸入 或匯入記錄（大量交易上傳CSV/XLSX）
→
3填期末餘額
→
4加入交易明細
→
5儲存。
1銀行結單清單
會計→銀行與現金→Bank Statements。
- 1（🔴操作）點「新增」手動建立對帳單（少量交易適用）
2（大量交易）匯入記錄選項
清單右上角「⋯」選單裡的「匯入記錄」，可上傳銀行匯出的 CSV/XLSX 檔案，系統會依對帳單匯入設定自動解析日期／摘要／金額等欄位。本章接下來示範的是少量交易的手動輸入法，兩種方法產生的資料結構完全相同，後續比對／銷帳步驟不受影響。
- 1（🔵請記下）「匯入記錄」——大量交易時可上傳銀行匯出的 CSV/XLSX 對帳單檔案，系統會自動解析欄位
3新增對帳單，填編號
大局觀：對帳單編號通常直接用銀行流水號或月份區間命名，方便之後追查是哪一批匯入的。
- 1（🟠必填）「編號」——自訂對帳單編號，例如 BNK/2026/0001
| 欄位 | 必填 | 填什麼 |
|---|---|---|
| 編號 | ★ | 自訂，例如 BNK/2026/0001 |
4填期末餘額
填銀行對帳單上實際的結束餘額——這是系統事後檢查「所有交易明細金額加總」是否與此數字一致的依據。
- 1（🟠必填）「期末餘額」——填銀行對帳單上實際的結束餘額
5加入交易明細
每一筆銀行實際入帳/出帳都要有一行；金額務必與銀行資料完全一致。
- 1（🟠必填）摘要／匯款附言——填收款說明，方便日後比對
- 2（🟠必填）業務夥伴——填付款的客戶
- 3（🟠必填）金額——與銀行實際入帳金額一致，273＝與INV/2026/00009同額
| 欄位 | 必填 | 填什麼 |
|---|---|---|
| 日期 | ★ | 用日曆選取器點選，避免直接打字造成錯誤格式 |
| 標籤(摘要) | ★ | 匯款附言，方便日後追查 |
| 業務夥伴 | — | 填了才能觸發自動比對／自動核銷；留空則之後要在比對工作台手動指定 |
| 金額 | ★ | 與銀行實際入帳金額一致 |
⚠️ 日期欄位陷阱：對帳單明細行的日期只認日曆選取器點選；直接打字後若用 Escape 關閉日曆，可能連整行資料都被取消（本文件製作過程中實際踩到這個坑）。正確做法：填完日期後直接點下一個欄位繼續輸入，不要按 Escape。
6儲存對帳單
若交易的業務夥伴與金額剛好與某張未清發票完全相符，儲存當下就會直接自動核銷（見第零章說明）。
📌 本步驟產生：對帳單編號 BNK/年份/流水
如何查到：會計→銀行與現金→Bank Statements，搜尋對帳單編號。
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