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會計核心套組操作說明
🎬 示範影片｜導覽：從登入到走進沖帳單
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會計核心套組操作說明
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會計核心套組操作說明
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課程內容
0. 開始之前
開始之前（一）本書怎麼用
開始之前（二）端到端流程與五個功能區分工
⚠️ 開始使用前必須先設定的事
導覽（一）先認得畫面：Odoo 環境長什麼樣
導覽（二）一步一步走到會計
導覽（三）會計模組的版面怎麼看
導覽（四）再走一次：從會計主選單走到沖帳單
導覽（五）五個功能區的選單位置對照表
1. 立沖帳
立沖帳（○）先看這裡：第一次使用
立沖帳（一）平衡式與兩條軌
立沖帳（二）收付方式與差額原因是兩件事
立沖帳（三）沖帳單狀態
立沖帳（四）沖帳單欄位說明
立沖帳（五）挑選器：怎麼選要沖哪幾張
立沖帳（六）常見狀況對照
立沖帳（七）操作總覽：五條主流程共用的七個階段
立沖帳（八）挑選器畫面：每一顆按鈕在做什麼
立沖帳（九）逐步操作：A 軌收款（收足全額）（一）步驟 1–6：從開單到存檔
立沖帳（九）逐步操作：A 軌收款（收足全額）（二）步驟 7–10：挑明細、過帳與驗收
立沖帳（十）逐步操作：A 軌短收，差額以手續費吸收
立沖帳（十一）逐步操作：B 軌預收沖抵（客戶先付訂金）
立沖帳（十二）逐步操作：應收應付互抵
立沖帳（十三）逐步操作：取消沖帳單並重做
立沖帳（十四）訊息與狀況對照表：看到什麼、為什麼、怎麼處理
2. 請款與撥款
請款與撥款（○）先看這裡：第一次使用
請款與撥款（一）雙向請款單與流程定位
請款與撥款（二）請款單狀態
請款與撥款（三）請款單欄位說明
請款與撥款（四）撥款批次
請款與撥款（五）退件規則與常見狀況
請款與撥款（六）逐步操作：廠商請款單從建立到撥款（一）步驟 1–3：找出帳單、建單、填單頭
請款與撥款（六）逐步操作：廠商請款單從建立到撥款（二）步驟 4–6：挑明細、扣款項與文件檢核
請款與撥款（六）逐步操作：廠商請款單從建立到撥款（三）步驟 7–10：送簽、核准到撥款
請款與撥款（七）逐步操作：退件與重送
請款與撥款（八）逐步操作：客戶請款單（收款側）
請款與撥款（九）逐步操作：批次撥款
請款與撥款（十）撥款後的四層回溯：怎麼一路追到會計分錄
請款與撥款（十一）錯誤處理：症狀對照表
3. 票據管理
票據管理（○）先看這裡：第一次使用
票據管理（一）兩條線與前置門檻
票據管理（二）收票的生命週期
票據管理（三）開票的生命週期
票據管理（四）票據欄位說明
票據管理（五）逐步操作：收票入庫 → 送存託收 → 兌現
票據管理（六）逐步操作：退票（走精靈）
票據管理（七）逐步操作：背書轉讓
票據管理（八）逐步操作：貼現
票據管理（九）逐步操作：開票 → 交付 → 兌付
票據管理（十）逐步操作：掛失止付與註銷
票據管理（十一）錯誤處理：症狀對照表
4. 銀行對帳
銀行對帳（○）先看這裡：第一次使用
銀行對帳（一）兩步流程總覽
銀行對帳（二）流水匯入與欄位對應表
銀行對帳（三）對帳工作台與建議配對
銀行對帳（四）核銷後產生什麼、配錯了怎麼撤銷
銀行對帳（五）逐步操作 A：把流水匯進系統
銀行對帳（六）逐步操作 B：在工作台配對銷帳
銀行對帳（七）逐步操作 C：復原配對
銀行對帳（八）狀況排除：看到這個畫面就這樣處理
5. 關帳
關帳（○）先看這裡：第一次使用
關帳（一）關帳期間狀態
關帳（二）檢查清單的設計
關帳（三）申請補登：四個欄位開一道有時限的門
關帳（四）逐步操作 A：跑設定精靈，把檢查清單與關帳單建起來
關帳（五）逐步操作 B：從「重新檢查」到「關帳」（一）步驟 1–7：重新檢查與處理檢查清單
關帳（五）逐步操作 B：從「重新檢查」到「關帳」（二）步驟 8–9：按下關帳與驗收
關帳（六）逐步操作 C：關帳後要補分錄（申請補登）與重啟
關帳（七）狀況排除：看到這個畫面就這樣處理
6. 附錄 速查表
附錄（一）狀態速查總表
附錄（二）收付方式對照
🎬 操作示範影片
🎬 示範影片｜導覽：從登入到走進沖帳單
🎬 示範影片｜立沖帳
🎬 示範影片｜請款撥款
🎬 示範影片｜票據管理
🎬 示範影片｜銀行對帳
🎬 示範影片｜關帳
🎬 示範影片｜導覽：從登入到走進沖帳單
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從登入畫面開始，一步一步認得 Odoo 版面、走過主選單，最後走進沖帳單。第一次用系統請先看這支。（eugene_ai 上架）
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