這是收票最常走的一條主線。以下把從「票拿到手」到「票款入帳」的每一個動作逐步列出，每一步都註明它在流程的哪一段、要按哪個鈕、哪些欄位一定要填、前置資料不存在時去哪裡補。
怎麼做：選單走 會計 → 票據 → 應收票據。收票與開票共用同一份票據清單，這個選單只是幫你把方向篩成「應收票據（客票）」而已。
必填欄位：本步驟不需填寫任何欄位。
前置資料不存在時：選單裡看不到票據，代表目前帳號沒有票據權限，請洽系統管理員。
要領：清單預設只顯示未結清的票。想看全部（含已兌現、已退票、已背書轉讓），把搜尋列上的未結清篩選標籤按叉移除即可。
怎麼做：在清單左上角按 新增。從應收票據選單進來時，方向 已自動帶成「應收票據（客票）」而且不可修改——這是刻意的，避免把收票誤建成開票。
必填欄位：見下一步。
前置資料不存在時：不適用。
要領：若公司有設定「票據」這一種收付方式，票也可以在沖帳單過帳時由系統自動建立；手動新增則是最直接、也最常用的入口。
- 1（藍・請記下）從「應收票據」選單進來，方向已經自動帶成「應收票據（客票）」——這是刻意的，避免把收票誤建成開票
- 2（橘・必填）票號：收票一律照票面實際號碼填，沒有自動配號（開票才由支票簿配號）
- 3（橘・必填）往來對象：開票給我們的那家客戶。下拉找不到就要先去聯絡人建立
- 4（橘・必填）到期日：必填，而且不能早於發票日。它同時餵給到期提醒與託收排程，填錯就沒人提醒你該送票
怎麼做：照著票面逐欄輸入。
必填欄位： ★ 票號（照票面實際號碼填）、 ★ 票據種類（支票或本票，預設支票）、 ★ 往來對象（開票給我們的客戶）、 ★ 票面金額、 ★ 發票日、 ★ 到期日。
選填但建議填：付款行庫 與 帳號（不影響流程，但列印票據明細時會空白）、保管位置（例如「財務保險箱」，方便盤點實體票）。平行線 預設已勾選；客戶要求不得轉讓時請勾 禁止背書轉讓。
前置資料不存在時：下拉找不到客戶時，請先到聯絡人建立該客戶。
關鍵確認點：到期日一定要照票面填正確——它同時餵給到期提醒與託收排程，填錯會導致該送託收的時候沒人提醒。另外，到期日不可以早於發票日，填反了存檔會被擋下。
- 1（橘・必填）票面金額：照票面填，系統會自動換算國字大寫
- 2（藍・請記下）付款行庫與帳號不影響流程，但列印票據明細時會空白，建議照票面補上
- 3（藍・請記下）平行線預設已勾；客戶要求不得轉讓時再勾「禁止背書轉讓」——勾了之後背書轉讓鈕就不會出現
- 4（藍・請記下）保管位置：實體票放哪裡。之後託收、貼現、交付時系統會自動改寫這一欄，不必自己維護
怎麼做：按存檔（雲朵圖示）。存好後 金額大寫 欄位會自動出現國字大寫（例如「伍萬元整」），列印時直接沿用，不必自己寫。
必填欄位：本步驟不需填寫任何欄位。
前置資料不存在時：不適用。
要領：在庫是三條路的分岔點——可以走送存託收、貼現或背書轉讓。選了哪一條就照那一條走下去。
- 1（藍・請記下）存檔後狀態自動落在「在庫」，這是收票的起點，也是三條路的分岔點
- 2（藍・請記下）金額大寫由系統自動換算（例如「陸萬捌仟元整」），列印時直接沿用，不必自己寫
- 3（紅・操作）在庫的票有四顆鈕：送存託收（送銀行代收）、貼現（未到期先換現金）、兌現（錢已入帳）、背書轉讓（直接轉給供應商抵貨款）。不需要「在途票據」這一層的公司，在庫可以直接按兌現，兩步併一步
怎麼做：按表單最上方的 送存託收。
必填欄位：本步驟不需填寫任何欄位，也不會跳出視窗。
前置資料不存在時：若被擋下並提示「公司尚未設定「應收票據」科目」之類的訊息，代表票據科目還沒設定完整——請洽系統管理員到會計設定的票據區塊補齊（見〈開始使用前必須先設定的事〉）。
關鍵確認點：按完之後 保管位置 會被系統自動改成「已送銀行」，不必自己維護。看到保管位置沒變，就代表這一步其實沒按成功。
- 1（藍・請記下）狀態推進到「託收中」：票已送銀行代收，等到期入帳
- 2（藍・請記下）保管位置被系統自動改成「已送銀行」。看到這一欄沒變，就代表託收其實沒按成功
- 3（紅・操作）託收中的鈕組換成「貼現」「兌現」「退票」——「退票」這時候才出現，因為票要先送出去（託收中／貼現中／已兌現）才退得了票；「送存託收」與「背書轉讓」則消失了
怎麼做：確認銀行已經把錢入帳，按表單最上方的 兌現。系統會產生「借銀行／貸票據科目」的分錄，並把票據科目上的舊分錄核銷掉，餘額歸零。
必填欄位：本步驟不需填寫任何欄位。
前置資料不存在時：若被擋下並提示「公司尚未設定「票據入帳銀行」科目，請到會計設定的票據區塊補上。」，請照訊息補設定後再按一次。
要領：在庫的票可以直接按「兌現」，不一定要先託收。不需要「在途票據」這一層的公司可以跳過步驟 5，兩步併一步。
- 1（藍・請記下）狀態走到「已兌現」，收票的終點。系統同時把票據科目上的舊分錄核銷掉，餘額歸零
- 2（藍・請記下）保管位置被清空：實體票已經沒有保管問題了
- 3（紅・操作）動作鈕只剩「退票」——已兌現的票仍可能被銀行事後扣回；其餘流程動作系統一律擋下（例如再按託收會回「只能在 received 狀態執行」）
- 4（藍・請記下）「相關分錄」頁籤同時多出這次兌現的分錄：借銀行／貸票據科目，票據科目上的舊分錄被核銷、餘額歸零
另一條路：票款入帳後由銀行對帳自動兌現
步驟 6 是你自己回票據畫面按鈕。實務上還有另一條同樣有效的路：票送去銀行之後，錢進來的那一筆會出現在銀行流水裡；你在銀行對帳把那一筆流水核銷掉，這張票就會自己變成「已兌現」，不必再回票據畫面按一次。兩條路做的是同一件事，走哪一條都可以。
| 你想知道的 | 答案 |
|---|---|
| 什麼時候會自動發生 | 票目前在在庫或託收中，銀行把票款撥進公司帳戶，你到 會計 → 銀行對帳 → 對帳工作台 把那一筆入帳流水與帳上這張票的分錄核銷掉——核銷完成的當下，系統就把票推到「已兌現」。核銷是在哪裡做的不影響結果：對帳工作台、沖帳單、系統原生的核銷畫面，甚至自己開傳票沖，都算數。做法見〈銀行對帳（六）逐步操作 B：在工作台配對銷帳〉。 |
| 怎麼確認它真的發生了 | 回票據畫面看三個地方，三個都對上就是成功了：狀態列走到「已兌現」；保管位置 被清空；表單下方的對話紀錄多出一句「銀行流水已對帳，票據自動標記兌現。」。 |
| 手動按「兌現」還能不能用 | 照舊可以，兩條路並存，不是二選一。沒有把銀行流水匯進系統對帳的站台，就照步驟 6 自己按，結果完全一樣。分辨這張票是走哪一條完成的，最快也是看對話紀錄：自己按下去的那一次留下的是「票據已兌現。」。 |
要領：自動兌現不會在「相關分錄」再多一筆。錢的那筆分錄在銀行對帳那一邊就已經寫好了，票據這邊只更新狀態與保管位置，所以「相關分錄」頁籤維持原樣是正常的，不是漏帳。自己按 兌現 才會多出步驟 6 說的那一筆。
關鍵確認點：會自動兌現的票，帳上要先有一筆掛在票據科目上的分錄可以核銷。兩種票天生就有：一種是收款時在沖帳單選了「票據」這種收付方式、過帳時由系統一併把票建起來的（打開票據看「來源」區塊，來源付款 與 來源沖帳明細 會有值）；另一種是公司開了 啟用託收在途科目，按 送存託收 時產生的那一筆。若這張票是你在票據畫面直接手動建的、公司又沒開託收在途科目，帳上還沒有那一筆可以沖，這時就照步驟 6 自己按 兌現。
開票那條線也有同一件事。銀行從甲存把票款扣走、你在銀行對帳核銷掉那筆扣款之後，自票會自己走到「已兌付」。做法與確認點見〈票據管理（九）逐步操作：開票 → 交付 → 兌付〉步驟 5 之後的那一段。
跳過某一步會卡在哪：跳過步驟 3 的到期日，票建得起來但到期提醒與託收排程會失準，等於少了一道保護；跳過步驟 5（送存託收）直接兌現，流程走得完，只是少了「在途」這一層的可見度；跳過前置的票據科目設定，票也建得起來，但步驟 6（兌現）一按就中斷——這是票據功能唯一會讓人以為「系統壞了」的地方，實際上只是設定沒補。（步驟 5 送存託收比較特別：若「啟用託收在途科目」是關的，它不會擋你，只是不寫分錄。）
託收要不要產生分錄，取決於一個設定：會計設定的票據區塊有一項 啟用託收在途科目。開啟時，送存託收 會產生「借託收票據／貸應收票據」的分錄，帳上看得到在途票據；關閉時，送存託收只推進狀態、不寫分錄，在庫直接到兌現。本書示範環境已開啟這個開關，所以下面的分錄對照表看得到託收那一筆。貴公司若選擇不開，按完託收去找分錄會找不到——那是設定使然，不是漏帳。要用這一層，請一併設定託收票據科目。
這條路在帳上做了什麼（實測分錄）
以一張 60,000 元的客票、示範環境的科目設定為例，整條路只寫兩張傳票。下面的金額是實際跑出來的，不是示意。
| 你按的動作 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 建票存檔 | 不寫分錄——這一步只是把票登記進台帳 | |
| 送存託收 | 118200 託收票據 60,000 | 118100 應收票據 60,000 |
| 兌現 | 111301 銀行存款 60,000 | 118200 託收票據 60,000 |
要領：票面金額在整條路上「換科目」，從頭到尾只有一筆錢。應收票據 → 託收票據 → 銀行存款，每一步把上一步的餘額沖掉、換到下一個科目。所以任何時點打開總帳，這 60,000 只會出現在其中一個科目上，不會重複計。
系統靠核銷做到這件事：按「兌現」時，它會把託收票據上的那兩筆（送存的借方、兌現的貸方）核銷掉，該科目餘額歸零。要確認有沒有真的核銷，打開那筆分錄看「已核銷」欄位——這也是三個票據科目必須設成可核銷的原因。
🎬 3 分 56 秒完整版：這一節從頭到尾一步一步走完
從會計設定的票據區塊看起（哪兩個科目必須可核銷、託收在途那個勾勾在管什麼），接著按新增建票、照票面填六個必填、存檔看到「在庫」，按下送存託收後把「相關分錄」那筆傳票打開——畫面上直接看到借託收票據、貸應收票據各 86,000，最後按兌現走到終點、分錄變成兩筆。上面的圖文步驟與這支影片是同一條路，可以對照著看。 （235 秒・1280×720）
🎬 38 秒示範：一張在庫票走到已兌現，保管位置跟著變
打開一張在庫的收票 CK990101，按送存託收後狀態變成託收中，同時保管位置自動從「財務保險箱」改成「已送銀行」；票款入帳後按兌現走到終點。狀態列與保管位置這兩個地方的變化請一起看，後者常被忽略。 （38 秒・1280×720）
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。
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