會計核心套組操作說明
已完成
端到端流程：錢是怎麼走完一圈的
① 發票／帳單應收或應付產生客戶發票、供應商帳單
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② 請款整理該收／該付的明細，送簽核廠商請款、客戶請款
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③ 收付款錢實際進出，或以票據、預收款抵充匯款、現金、票據
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④ 立沖帳把收付與發票對沖，產生分錄整套系統的樞紐
⑤ 銀行對帳匯入銀行流水，與帳上核對三欄核銷工作台
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⑥ 票據到期託收兌現或退票，狀態逐格前進收票與開票兩條線
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⑦ 關帳期末檢查、鎖定期間、封存報表月結或年結
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⑧ 財務報表依已關帳的資料出表
五個功能區各自負責什麼
| 功能區 | 負責什麼 | 主要單據 |
|---|---|---|
| 立沖帳 | 把「收付了多少錢」與「哪幾張發票被沖掉」綁在一起，並產生對應的會計分錄。整套系統的匯流點。 | 沖帳單 |
| 請款與撥款 | 付款前的簽核前置：廠商請款（應付）與客戶請款（應收）。核准後才會產生沖帳單。 | 廠商請款單、客戶請款單、撥款批次 |
| 票據管理 | 收到的票與開出去的票，各自走完託收、兌現、退票、背書、貼現等生命週期。 | 票據、支票簿 |
| 銀行對帳 | 把銀行流水匯進系統，與帳上的應收應付逐筆核對銷帳。 | 流水匯入、對帳工作台 |
| 關帳 | 期末以檢查清單確認帳務乾淨，然後鎖定該期間不再異動。 | 關帳期間、檢查清單 |
這兩張圖怎麼看：上排是「錢從發票走到沖帳單」的主線，下排是「沖完之後還要做的收尾」。五個功能區裡只有立沖帳站在主線正中央，其餘四個都是它的上游或下游——這也是本書把立沖帳排在五個功能區之首的原因。
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。