會計核心套組操作說明
已完成
在庫
託收中
貼現中
已兌現
已退票
已背書轉讓
| 狀態 | 代表什麼／怎麼進入 |
|---|---|
| 在庫 | 票收進來了，還放在公司。新建的收票預設就是這個狀態。從這裡可以走向託收、貼現或背書轉讓三條路。 |
| 託收中 | 已送銀行代收，等待到期兌現。按「託收」進入。 |
| 貼現中 | 票還沒到期就先向銀行換現金，需填貼現息與入帳銀行科目、利息費用科目。 |
| 已兌現 | 票款已入帳。按「兌現」進入，終點。 |
| 已退票 | 銀行退票。需填退票日與退票原因；若有退票手續費，必須同時指定手續費科目，否則系統會擋下。 |
| 已背書轉讓 | 把收到的票直接轉給供應商抵付貨款。需指定受讓對象與背書日。 |
- 1（藍・請記下）綠底＝「已兌現」：錢真的入帳了，這張票結案，不必再管
- 2（藍・請記下）紅底＝「已退票」：票跳票了，要立刻回頭追這筆款，是整份清單最該先看的顏色
- 3（藍・請記下）灰底＝還在路上的狀態（在庫、託收中、貼現中、已背書轉讓）。灰色不代表結案，只代表「不是綠也不是紅」
- 4（藍・請記下）距到期：負數代表到期日已經過了。把預設的「未結清」篩選拿掉後，已兌現與已退票的票才會一起列出來，四種顏色才看得齊
收票從「在庫」開始分三條路：送銀行代收走託收、還沒到期先換現金走貼現、直接轉給供應商抵貨款走背書轉讓。選了哪一條就照那一條往下走；已兌現、已退票、已背書轉讓都是終點狀態，系統會擋下對終點狀態再執行流程動作（見〈票據欄位說明〉的提醒）。
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。