會計核心套組操作說明
已完成
系統刻意把這兩張主檔分開：「匯款」不是一種差額原因，「折讓」也不是一種收款方式。收付方式掛在單頭（錢從哪來），差額原因掛在差額行（為什麼會有這筆差）。
系統刻意不提供「銷貨折讓」這個差額原因，這是設計上的取捨，不是漏做。
原因：折讓要成立，必須開立折讓證明單，銷項稅額也要一併沖減（折讓 1,000 含稅 ＝ 銷貨折讓 952 ＋ 銷項稅額 48）。如果用差額行按一顆「折讓」按鈕，帳面上是做平了，但證明單沒開、銷項稅沒沖，年度申報時才會發現多繳，而且畫面上完全看不出來。
正確做法：開立貸項通知單（稅額會自動處理），再用沖帳單以「預收／預付沖抵」或「應收應付互抵」把貸方餘額與原發票對沖。
- 1（藍・請記下）單號欄：RV 開頭是收款沖帳單、PV 開頭是付款沖帳單，號碼由系統自動配
- 2（藍・請記下）收付方式欄：中括號裡的代碼就決定這張單走 A 軌（真的收付現金）還是 B 軌（只沖帳不動現金）
- 3（藍・請記下）狀態欄：草稿／已確認／已過帳／已取消，不必點進去就知道每張單走到哪
- 4（紅・操作）搜尋列：打單號或往來對象即時過濾；右邊小三角形點開有現成的狀態、日期篩選與分組
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。