退票不是一顆按鈕按下去就完事，系統會開一個精靈，逼你把退票日、原因與手續費一次交代清楚。以下是完整動作。
怎麼做：從 會計 → 票據 → 應收票據 找到該票並打開。
必填欄位：本步驟不需填寫任何欄位。
前置資料不存在時：清單裡找不到時，把搜尋列上的未結清篩選移除——已兌現的票預設不會顯示，而已兌現的票也可能被退（銀行事後扣回）。
怎麼做：按表單最上方的 退票，畫面彈出標題為「退票」的視窗。
必填欄位：本步驟不需填寫任何欄位。
前置資料不存在時：看不到 退票 按鈕，代表票的狀態不在可退票的三種之內（例如還在在庫，票根本還沒送出去；或已經已背書轉讓，票已不在我方手上）。
怎麼做：退票日 預設帶今天，依銀行通知的日期調整；退票原因 照實填寫，欄位裡的提示已經列出常見選項：存款不足／印鑑不符／拒絕往來。
必填欄位：★ 退票日、★ 退票原因。原因留空送不出去。
前置資料不存在時：不適用。
要領：原因會寫回票據紀錄，並累計這個客戶的退票次數（客戶主檔上有退票次數與最近退票日），是日後評估往來風險的依據，值得寫得具體一點。
怎麼做：銀行有收退票手續費時，在 退票手續費 填金額（例如 300），並在 手續費科目 指定這筆費用要記到哪個科目。
必填欄位：手續費填了金額，手續費科目就變成必填——畫面上該欄會立刻標成必填，直接送出也會被系統擋下並回「有退票手續費就必須指定手續費科目。」。沒有手續費時兩欄都留空即可。
前置資料不存在時：科目下拉找不到合適項目時，請洽系統管理員；一般記在其他營業費用或財務費用類的科目下。
要領：手續費是銀行從我方帳戶扣走的錢，所以分錄的貸方會走銀行科目，而不是票據科目。
- 1（橘・必填）退票日：分錄就記在這一天，要跟銀行的退票通知同一天
- 2（橘・必填）退票原因：存款不足、印鑑不符…會留在票據紀錄上，日後要不要往來看的就是它
- 3（橘・必填）退票手續費：銀行收的那筆，填了才會一起入帳
- 4（橘・必填）手續費科目：手續費不是 0 就一定要選，否則系統不讓你送出
怎麼做：按精靈左下角的 確認退票（要放棄請按 取消）。
必填欄位：本步驟不需填寫任何欄位。
前置資料不存在時：不適用。
關鍵確認點：系統會同時回沖應收帳款（債權回到客戶頭上）並把該客戶的退票次數加一。精靈上的說明也提醒：「拒絕往來」是票據交換所的徵信資料，系統只留紀錄與提醒，不做判定。
- 1（藍・請記下）右上角紅色「已退票」緞帶：這是整份票據清單最該優先處理的顏色，代表這筆錢要回頭追
- 2（藍・請記下）狀態列右端多出「已退票」並停在那裡，這是收票的終點狀態之一；系統同時把應收帳款回沖回客戶頭上，債權沒有憑空消失
- 3（藍・請記下）客戶主檔上的「退票次數」與「最近退票日」同時加一——這是判斷還要不要收這家客票的依據
跳過某一步會卡在哪：只填 退票手續費 而不填 手續費科目，是這個精靈唯一會擋人的地方——系統不知道這 300 元要記進哪個費用科目，所以直接擋下。把科目補上再按一次即可，前面填的內容不會消失。
- 1（橘・必填）退票手續費：銀行從我方帳戶扣走的那筆。沒有就留空
- 2（橘・必填）一填了手續費金額，這一欄立刻變成必填（欄位標籤會轉成必填樣式）。直接送出會被擋：「有退票手續費就必須指定手續費科目。」
- 3（橘・必填）退票原因必填，而且會累計這個客戶的退票次數，是日後評估往來風險的依據，寫具體一點
這條路在帳上做了什麼（實測分錄）
同一張 60,000 元託收中的客票被退票，另加銀行收的手續費 300 元：
| 動作 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 確認退票 | 119100 應收帳款 60,000 | 118200 託收票據 60,000 |
| （手續費） | 613400 其他營業費用 300 | 111301 銀行存款 300 |
要領：退票是把錢還原成應收帳款，不是把它變成損失。票不算數了，但客戶還是欠你這 60,000——所以貸掉票據科目、借回應收帳款，這筆債重新回到客戶頭上，後續照一般催收處理。
手續費那一筆的貸方是銀行存款，不是票據科目。那 300 元是銀行實際從我方帳戶扣走的錢，跟票面金額是兩件事，所以獨立成一組借貸。
🎬 2 分 41 秒完整版：退票精靈逐欄填完，含被系統擋下來的那一幕
打開託收中的 CK990202，按退票叫出精靈，逐一填退票日與退票原因，接著示範最容易踩到的那一步——手續費填了 300 卻沒指定科目，直接按確認會被系統擋下；補上科目再按一次就過。最後把分錄打開，看借應收帳款、貸託收票據，以及獨立成一組的手續費（借費用、貸銀行）。 （161 秒・1280×720）
🎬 35 秒示範：精靈把手續費科目沒填的單當場擋下來
對一張託收中的票 CK990202 按退票叫出精靈，填原因「存款不足」與手續費 300 後按確認，被系統擋下並指名手續費科目未填；補上 613400 其他營業費用再按一次才成功。前面填過的內容沒有消失，這一點畫面上看得很清楚。 （35 秒・1280×720）
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。
暫時沒有留言。
成為第一個留言的人。