會計核心套組操作說明

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課程內容

票據管理（○）先看這裡：第一次使用

這一節寫給第一次打開這個功能的人。只講最單純、也最常遇到的那一種情況——收到客戶的支票，從頭到尾順順地走完一次，其他變化一概不談。走過一次之後再往下讀，後面的單元就只是把各種變化補上去而已。

① 你什麼時候會用到這個功能

客戶不是匯錢給你，而是給你一張支票，上面寫著兩個月後才能領錢——這張紙就要登記到系統裡。登記之後，你把票送去銀行，等到票面寫的那一天銀行把錢撥進公司帳戶，你再回系統按一下「錢收到了」。這中間會經過一段時間，票據管理就是幫你看住這段時間的工具。

先記住一句話：票收到了，錢還沒進來。支票要等到票面上的到期日，銀行才會把錢撥給你。所以登記完那一刻，系統會把這張票放在「在庫」——意思是「票在我們手上，錢還沒到」。要一直走到最後按下「兌現」，才代表錢真的入帳了。

動手之前，請先確認公司的票據科目已經設定好。沒設定的話，票建得起來，但按「送存託收」或「兌現」的那一刻就會被擋下來——不是系統壞掉，是設定還沒補。這件事通常由系統管理員或財務主管做一次就好，細節見〈票據管理（一）兩條線與前置門檻〉，這裡先不展開。

還沒進到「會計」的話：登入之後落在哪一個應用程式取決於你的權限，不一定是會計（實測可能落在「討論」）。按左上角的九宮格展開應用程式清單，點「會計」，上方那一排主選單就會換成會計的項目。詳細畫面見〈導覽（二）一步一步走到會計〉。

② 最單純的那條路，走完一次

情境：客戶交給你一張 50,000 元的支票，票面寫著兩個月後到期。你把它登記進系統、送去銀行代收，到期那天錢入帳。照下面五步按，就會走完一次。

🎬 3 分 55 秒：下面這五步，影片從頭到尾走一次

走的就是這一節的路——按新增建票、照票面填六個必填、存檔看到「在庫」，按「送存託收」狀態變成託收中，最後按「兌現」走到終點。影片示範的票面金額是 <b>86,000</b>（這裡的例子是 50,000），數字不同，<b>每一步要按哪裡完全一樣</b>。影片開頭多花了 38 秒走一遍會計設定裡的票據區塊（哪兩個科目必須可核銷、託收在途那個勾勾在管什麼）——那是系統管理員設一次就好的事，你要跟著做的是 0:38 之後那一段。　（235 秒・1280×720）

這支影片是流程速覽：先看一遍畫面長什麼樣、重點動作落在哪裡。要照著操作，請看本章「逐步操作」單元的圖文——每一步都有畫面、要按哪裡，以及做對了會看到什麼。

第 1 步　打開收票的清單，按「新增」

按什麼：進入會計 ▸ 票據 ▸ 應收票據，按左上角的「新增」。

畫面會變成什麼：出現一張空白的票據單。票號底下那一欄（標籤是英文的 Direction，意思是方向）已經自動帶成「應收票據（客票）」——這是刻意的，從這個入口進來就不會把收到的票誤登記成自己開的票。右上角的狀態列也已經亮在「在庫」。

第 1 步：按下「新增」後的空白表單，方向已自動帶成「應收票據（客票）」，票號欄是空的等你填

第 2 步　拿著那張支票，照票面把六個欄位填進去

按什麼：把票拿在手上照著抄，六個必填的是——票號（照票面號碼填，系統不會幫你配號）、票據種類（預設就是「支票」）、往來對象（開這張票給我們的客戶）、票面金額（50,000）、發票日、到期日。

畫面會變成什麼：到期日填下去，右邊的「距到期」就會算出還剩幾天（沒填之前一直是 0），讓你一眼知道還要等多久。底下還有「付款行庫」「帳號」兩欄不是必填，但照票面補上，日後列印票據明細才不會空白。

第 2 步填好的樣子：左半是票號、客戶與金額，右半是兩個日期與付款行庫；下方「票面註記」的平行線預設已勾好

關鍵確認點：到期日要照票面填，而且不能早於發票日。到期日是這張票唯一告訴系統「錢什麼時候會到」的欄位，填錯就沒人提醒你該把票送去銀行。兩個日期填反了，存檔會被擋下來。

第 3 步　存檔，看到狀態是「在庫」就對了

按什麼：按存檔（雲朵圖示）。

畫面會變成什麼：「金額大寫」欄自動出現國字寫法（50,000 會變成「伍萬元整」），列印時直接沿用不必自己寫；右上角的狀態列停在「在庫」；上方一排四顆鈕送存託收、貼現、兌現、背書轉讓這時候按下去才有意義。這四顆是四條不同的路，這一節只走第一條。

那四顆鈕其實一開始就看得到：新增一張空白票據時它們就在上面，也按得下去——只是還沒填欄位就按，系統會回一句「無效欄位：票號　往來對象　到期日」並把缺的欄位標成紅色（實測 6 個）。看到這句話不是功能壞掉，是提醒你回頭把必填補完再存檔。

第 3 步存檔後：狀態落在「在庫」，金額大寫自動換算出來，上方的送存託收／貼現／兌現／背書轉讓四顆鈕這時候按下去才有意義

第 4 步　實際把票送去銀行的那天，按「送存託收」

按什麼：按表單最上方的「送存託收」。不會跳出任何視窗，也不用再填東西。

畫面會變成什麼：狀態從「在庫」推進到「託收中」，同時「保管位置」自動變成「已送銀行」。上方的鈕組也跟著換——「送存託收」與「背書轉讓」不見了，改成「貼現」「兌現」「退票」。

第 4 步按完之後：狀態推進到「託收中」，保管位置被系統自動改成「已送銀行」，「退票」鈕這時候才出現；下方「相關分錄」也多出一筆「送存託收」（這一筆是因為本書環境開了託收在途科目才有的）

第 5 步　銀行把錢撥進來了，按「兌現」

按什麼：先去對一下銀行帳戶，確認 50,000 真的入帳了，再按表單最上方的「兌現」。

畫面會變成什麼：狀態走到「已兌現」——這是收票的終點。「保管位置」被清空（實體票已經沒有保管的問題了），「相關分錄」頁籤裡多出這次兌現的一筆分錄。

第 5 步按完之後：狀態走到「已兌現」，保管位置被清空，動作鈕只剩下「退票」；「相關分錄」變成兩筆——新的「票據兌現」在上，先前的「送存託收」在下

要領：票不一定要先送託收。「兌現」這顆鈕在「在庫」的時候就看得到——如果公司不需要「票已送出、還沒入帳」這一層可見度，第 4 步可以直接跳過，在庫按下去就到已兌現，兩步併一步。多走第 4 步的好處是帳上看得出哪些票已經在銀行手上。

③ 走完之後你會看到什麼

下面三件事都對上，這張票就是真的處理完了。

看哪裡	應該長什麼樣子
票據表單的狀態列	停在「已兌現」。收票的狀態列只顯示三格：在庫 → 託收中 → 已兌現，走到最右邊那格就是走完了。
「票面註記」裡的保管位置	變成空白。這一欄整條路上會自己變：在庫時是你填的位置、託收後變「已送銀行」、兌現後清空，全程不用自己維護。
「相關分錄」頁籤	列出這張票一路走來寫過的分錄。本書示範環境開了「託收在途科目」，所以會看到兩筆：上面是票據兌現（日期就是你按兌現的那天），下面是先前的送存託收。若貴公司沒開那個開關，這裡就只有票據兌現一筆——兩種都正常，看得到兌現那一筆就代表錢已經記進帳上了。

回到清單會找不到這張票，是正常的。會計 ▸ 票據 ▸ 應收票據的清單預設帶著「未結清」這個篩選，只列還沒結案的票；已兌現的票已經結案，自然就不在裡面。想看它，把搜尋列上「未結清」那個標籤按叉移除，它就會回來——而且整列是灰色的，代表已結案。

票據清單：把「未結清」篩選移除後，已兌現的票也會列出來。狀態欄直接看得到每張票走到哪一步

④ 接下來可能遇到的狀況

下面幾種都很常見，各自有專門的一節寫得很清楚，這裡只指路，先不展開。

你遇到的狀況	翻哪一節
票還沒到期，公司急著要現金，想先拿去銀行換錢	見〈票據管理（八）逐步操作：貼現〉，按的是「貼現」
想把收到的這張票直接轉給供應商，拿來抵貨款	見〈票據管理（七）逐步操作：背書轉讓〉，按的是「背書轉讓」
銀行通知票跳票了，錢沒收到	見〈票據管理（六）逐步操作：退票（走精靈）〉，按的是「退票」
換成我們開票給廠商（方向相反的另一條線）	見〈票據管理（九）逐步操作：開票 → 交付 → 兌付〉；票遺失要止付則見〈票據管理（十）〉

接下來的單元會把上面這條路逐一展開：（一）到（四）補齊兩條線的分別、每個狀態的意思與欄位說明，（五）把剛才這條主線寫得更細（含前置設定與分錄），（六）到（十）用同樣的逐步寫法走完其餘五條流程。操作中畫面跳出看不懂的訊息時，直接翻〈票據管理（十一）錯誤處理：症狀對照表〉，裡面是系統原文與對應處理方式。

本頁內容出自《多伯特會計核心　系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。

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