客戶請款單與廠商請款單是同一套流程的鏡像，動作步數一樣，只有四個名稱換了方向。以下依實機逐步列出，並在有差異的地方特別標出。
| 廠商請款單（付出去） | 客戶請款單（收進來） |
|---|---|
| 撥款方式 | 收款方式 |
| 排定撥款日 | 預定收款日 |
| 扣款項 | 折讓項 |
| 按「撥款」→ 已撥款 | 按 「收款」 → 已收款（前一格是待收款） |
| 付款沖帳單（實收付為負數） | 收款沖帳單（實收付為正數） |
步驟 1 找出要向客戶請款的發票
流程位置：起點，尚未建單。
怎麼做：選單走 會計 → 客戶請款 → 待請款發票。這裡列出已過帳、未收清、且還沒被放進任何客戶請款單的發票。
必填欄位：本步驟不需填寫任何欄位。
前置資料不存在時：清單空白代表發票尚未建立或尚未過帳，請先到客戶發票補齊並過帳。
怎麼做：選單走 會計 → 客戶請款 → 待請款發票。這裡列出已過帳、未收清、且還沒被放進任何客戶請款單的發票。
必填欄位：本步驟不需填寫任何欄位。
前置資料不存在時：清單空白代表發票尚未建立或尚未過帳，請先到客戶發票補齊並過帳。
- 1（紅・操作）「待請款發票」只列已過帳、未收清、且還沒被任何客戶請款單挑走的發票，與廠商側的「待請款帳單」是鏡像的兩份清單
- 2（紅・操作）勾選要向客戶請款的發票
- 3（藍・請記下）客戶欄：系統依客戶自動分組，一家客戶開一張客戶請款單
步驟 2 建立客戶請款單
流程位置：建好後狀態是待送簽。
怎麼做：在待請款發票清單勾選發票，清單上方會冒出兩顆按鈕：左邊的 發送 是 Odoo 原生的「把發票 email 給客戶」，這裡用不到；請按右邊的 建立客戶請款單（依客戶自動分組，一家一張）。或走 會計 → 客戶請款 → 客戶請款單 按 新增。
必填欄位：一鍵成單不必填。
前置資料不存在時：客戶主檔未建立時發票就開不出來，請先到聯絡人建立該客戶。
怎麼做：在待請款發票清單勾選發票，清單上方會冒出兩顆按鈕：左邊的 發送 是 Odoo 原生的「把發票 email 給客戶」，這裡用不到；請按右邊的 建立客戶請款單（依客戶自動分組，一家一張）。或走 會計 → 客戶請款 → 客戶請款單 按 新增。
必填欄位：一鍵成單不必填。
前置資料不存在時：客戶主檔未建立時發票就開不出來，請先到聯絡人建立該客戶。
步驟 3 填單頭三個必填欄位
流程位置：仍在待送簽。
怎麼做：填 客戶、請款日、收款方式（匯款或現金）。
必填欄位：★ 客戶、★ 請款日、★ 收款方式。單號由系統自動編（BR 開頭）。
前置資料不存在時：與廠商側相同，收付方式缺漏請到 會計 → 配置 → 立沖帳 → 收付方式 補上。
怎麼做：填 客戶、請款日、收款方式（匯款或現金）。
必填欄位：★ 客戶、★ 請款日、★ 收款方式。單號由系統自動編（BR 開頭）。
前置資料不存在時：與廠商側相同，收付方式缺漏請到 會計 → 配置 → 立沖帳 → 收付方式 補上。
- 1（藍・請記下）客戶請款單走的是同一套狀態，只是最後兩格換名：待收款 → 已收款
- 2（橘・必填）這裡叫「收款方式」（廠商側是撥款方式），一樣只有匯款與現金
- 3（藍・請記下）這裡叫「預定收款日」（廠商側是排定撥款日），填了狀態才會前進到待收款
- 4（藍・請記下）客戶請款單號是 BR 開頭，與廠商側的 PR 分開編號
步驟 4 挑要請款的發票明細
流程位置：仍在待送簽。
怎麼做：在 請款明細 頁籤用挑選器把該客戶的未收發票加進來。
必填欄位：每行的 ★ 應收分錄 與 ★ 本次請款。金額不可為 0（「本次請款金額不可為 0；不請的發票請刪除該行。」），也不可超過該發票的未收金額。
前置資料不存在時：挑不到發票代表該客戶沒有已過帳且未收清的發票。
怎麼做：在 請款明細 頁籤用挑選器把該客戶的未收發票加進來。
必填欄位：每行的 ★ 應收分錄 與 ★ 本次請款。金額不可為 0（「本次請款金額不可為 0；不請的發票請刪除該行。」），也不可超過該發票的未收金額。
前置資料不存在時：挑不到發票代表該客戶沒有已過帳且未收清的發票。
步驟 5 需要少收時，在「折讓項」頁籤加一行（選填）
流程位置：仍在待送簽；折讓項會直接減少 應收金額。
怎麼做：切到 折讓項 頁籤，按 加入資料行，選差額原因、填金額。
必填欄位：差額原因與金額，金額須大於 0（否則會出現「折讓金額必須大於 0。」）。
前置資料不存在時：差額原因不足時到 會計 → 配置 → 立沖帳 → 差額原因 新增。
關鍵確認點：這個頁籤只放放棄債權性質的少收——尾差、小額不追、催收無果。真正議價降價的銷貨折讓不能走這裡，因為它必須開立折讓證明單並沖減銷項稅額；正確做法是開立貸項通知單，再用沖帳單把貸方餘額與原發票對沖（見〈立沖帳（二）收付方式與差額原因是兩件事〉）。
怎麼做：切到 折讓項 頁籤，按 加入資料行，選差額原因、填金額。
必填欄位：差額原因與金額，金額須大於 0（否則會出現「折讓金額必須大於 0。」）。
前置資料不存在時：差額原因不足時到 會計 → 配置 → 立沖帳 → 差額原因 新增。
關鍵確認點：這個頁籤只放放棄債權性質的少收——尾差、小額不追、催收無果。真正議價降價的銷貨折讓不能走這裡，因為它必須開立折讓證明單並沖減銷項稅額；正確做法是開立貸項通知單，再用沖帳單把貸方餘額與原發票對沖（見〈立沖帳（二）收付方式與差額原因是兩件事〉）。
- 1（橘・必填）「折讓項」是廠商側「扣款項」的鏡像：我方少收的部分寫在這裡（尾差、小額不追、催收無果），差額原因請指到收入的減項科目，不是費用
- 2（藍・請記下）應收金額＝請款總額 − 折讓合計，收款時就是收這個數
- 3（藍・請記下）客戶側沒有「文件檢核」頁籤，送簽的檢查項目比廠商側少一項
步驟 6 按「送簽」，主管按「核准」
流程位置：待送簽 → 已送簽 → 已核准。
怎麼做：製單人按 送簽；主管從 會計 → 客戶請款 → 待我核准（客戶） 打開單據後按 核准。
必填欄位：送簽前需至少一筆發票明細。
前置資料不存在時：看不到核准按鈕，代表帳號不是客戶請款核准人，請洽系統管理員調整權限。
要領：客戶側沒有文件檢核頁籤，送簽的檢查項目比廠商側少一項。
怎麼做：製單人按 送簽；主管從 會計 → 客戶請款 → 待我核准（客戶） 打開單據後按 核准。
必填欄位：送簽前需至少一筆發票明細。
前置資料不存在時：看不到核准按鈕，代表帳號不是客戶請款核准人，請洽系統管理員調整權限。
要領：客戶側沒有文件檢核頁籤，送簽的檢查項目比廠商側少一項。
步驟 7 填「預定收款日」並存檔
流程位置：從已核准轉為待收款。
怎麼做：填 預定收款日 後存檔，狀態自動前進。
必填欄位：系統層面為選填。
前置資料不存在時：不適用。
怎麼做：填 預定收款日 後存檔，狀態自動前進。
必填欄位：系統層面為選填。
前置資料不存在時：不適用。
步驟 8 按「收款」
流程位置：從待收款推進到已收款，終點。
怎麼做：按表單最上方的 收款。系統會自動產生一張收款沖帳單並直接過帳，去沖掉對應的應收發票，單上的 收款沖帳單 欄位隨即回填。
必填欄位：本步驟不需填寫任何欄位。
前置資料不存在時：不適用。
關鍵確認點：沒核准就按收款會被擋下，訊息是「只有已核准的請款單可以收款。」——把關規則與廠商側完全一致。
怎麼做：按表單最上方的 收款。系統會自動產生一張收款沖帳單並直接過帳，去沖掉對應的應收發票，單上的 收款沖帳單 欄位隨即回填。
必填欄位：本步驟不需填寫任何欄位。
前置資料不存在時：不適用。
關鍵確認點：沒核准就按收款會被擋下，訊息是「只有已核准的請款單可以收款。」——把關規則與廠商側完全一致。
兩邊只有名稱不同，規則完全共用：狀態流轉、退件規則、金額不可超過殘額、核准人才能核准與執行收付，客戶側與廠商側是同一套。學會其中一邊，另一邊只要記住四組換名（撥款↔收款、排定撥款日↔預定收款日、扣款項↔折讓項、付款沖帳單↔收款沖帳單）即可。
🎬 1 分 58 秒完整版：收款側的四組換名，一組一組指出來
從會計 ▸ 客戶請款進來，畫面跟廠商請款單幾乎一樣，差別在四組欄位名稱：廠商換成客戶、撥款方式換成收款方式、排定撥款日換成預定收款日、撥款那顆按鈕換成收款。存檔後一樣是挑選器，候選是這個客戶還沒收的發票。送簽、核准的動作完全不變，連狀態名稱也換成待收款、已收款。兩邊最後都收斂到立沖帳。 （119 秒・1280×720）
這支是可以跟著做的完整版：一個動作一個畫面走完整節，含系統實際產生的分錄。建議把它和下方的圖文步驟對照著看——兩邊走的是同一條路。
🎬 23 秒示範：客戶側的單長什麼樣、四組換名對在哪
選單切到客戶請款，打開一張 BR 開頭的單 BR202600001，對照上面那張表把換名的位置一個一個指出來：撥款方式在這裡叫收款方式，狀態列最後兩格是待收款與已收款，按下收款後同樣會自動回填沖帳單。 （23 秒・1280×720）
這支影片是流程速覽：先看一遍畫面長什麼樣、重點動作落在哪裡。要照著操作，請看下方的圖文步驟——每一步都有畫面、要按哪裡，以及做對了會看到什麼。
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。
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