會計核心套組操作說明
已完成
下表的訊息都是系統實際跳出來的原文（在 acct18 實機逐項驗證過）。
| 症狀（畫面上看到什麼） | 為什麼 | 怎麼處理 |
|---|---|---|
| 關帳單上的「項目數」是 0，檢查清單分頁一列都沒有 | 關帳設定精靈沒有跑成功，或系統版本尚未含相關修正，公司層的檢查項目根本沒被建立出來。 | 先到「會計 ▸ 配置 ▸ 關帳 ▸ 關帳檢查項目」確認是不是空的；是的話重跑一次「關帳設定精靈」。重跑後仍是 0，請聯絡系統管理員。在修好之前，關帳請以人工方式確認：本期無草稿分錄、銀行流水已全數對帳、暫收暫付科目餘額歸零、應收付分錄都有往來對象、無未過帳的沖帳單。 |
| 項目數 0，但「關帳（尚不可）」按下去竟然真的關帳成功、鎖定日也套上了 | 沒有任何檢查項目，就沒有任何一項會是「未通過」，於是關帳的把關條件形同虛設。實測確認會發生。 | 把它當成警訊而不是好消息：這一期實際上沒有經過任何檢查。請先按前一列的做法把檢查清單建起來，再按「重啟」重走一次流程。 |
| 關帳單上出現藍色的「還有 N 項尚未檢查。先按上方的『重新檢查』跑一次，才知道這一期能不能關。」，統計區也多一欄「尚未檢查」 | 這一期一次都還沒跑過檢查。清單建好時每一列都是「尚未檢查」，紅燈是 0 只是因為還沒查，不是查過都沒事。 | 不是錯誤，是新期別正常的樣子。按上方的「重新檢查」，藍色那一條與「尚未檢查」欄會一起消失，換成紅色或綠色的警示條。只有綠色那一條出現，才代表這一期真的可以關。 |
| 看板上卡片的徽章是灰色的「尚未檢查 N」，不是綠色的「全部通過」 | 同上：這一期還沒跑過檢查。剛用設定精靈開出來的期別全都是這樣。 | 點進去按「重新檢查」。兩顆徽章意思完全不同——灰色是「還沒查」，綠色才是「查過都沒事」，掃看板時別看混。 |
| 看板上卡片的徽章是「尚未建立清單」 | 這一期連檢查清單都還沒長出來（項目數 0）。 | 照本表第一列處理：確認「關帳檢查項目」是不是空的，必要時重跑「關帳設定精靈」。 |
| 「關帳」按鈕變成「關帳（尚不可）」 | 三種原因：還有阻擋型項目沒通過；還有項目沒跑過檢查（統計區有「尚未檢查 N」）；或整份檢查清單是空的（項目數 0）。 | 先看警示條是哪個顏色：藍色就按「重新檢查」；紅色就照項數逐項按「查看」處理掉再重新檢查。按鈕會自動恢復成「關帳」。注意「關帳」自己會先跑一次檢查，所以在還沒查過的期別上硬按這顆鈕，跑完沒紅燈就會真的關掉——別把「尚不可」當成保險。 |
| 按下「關帳（尚不可）」跳出「以下項目未通過，不能關帳：」並列出好幾條 | 系統把缺哪幾項一次講清楚。 | 照清單一項一項處理。每一項後面的說明都會給出數量（例如「還有 38 張草稿分錄未過帳」），對應的那一列右邊有「查看」可直接鑽到問題單據。 |
| 按「試算關帳」跳出「這一期還沒有檢查清單，沒有東西可以試算。請先按『重新檢查』把清單建起來。」 | 這一期的檢查清單是空的。試算只讀不寫，不會順手替你把清單建起來。 | 先按「重新檢查」把清單建起來（它會建、也會跑）；建完仍是 0 項，照本表第一列處理。 |
| 「試算關帳」通知裡的數字，和表單上方的統計數字對不上 | 通知裡的數字是按下試算當下現算的；上方統計數字是上一次按「重新檢查」落地的結果。還沒按過重新檢查的期別，上方會是「通過 0／警告 0／未通過 0、尚未檢查 N」，通知裡卻有實際數字。 | 不是錯誤。試算是預演，刻意不寫回清單。要讓清單上的燈號與統計數字更新，按「重新檢查」。 |
| 某一列沒有「略過」按鈕 | 那一列是阻擋型項目，系統刻意不提供略過——不是權限問題。 | 阻擋型只有一條路：把問題實際處理掉，再按「重新檢查」讓它翻成通過。若用其他方式硬略過，會得到「『某某』是必過項目，不能略過。」 |
| 按「略過」送不出去 | 略過理由是必填的，系統不接受沒有理由的略過。 | 在「略過理由」欄寫清楚為什麼這一期可以不處理，再按「確認略過」。這段文字會留在關帳單的訊息記錄裡。 |
| 某一列顯示灰色的「不適用」 | 這個站台沒有對應的模組或當下沒有對應的資料，這一項無從檢查。 | 不用處理，也不影響關帳。要注意的是它看的是「當下有沒有資料」，不是永久標籤——資料有變動後再按一次「重新檢查」，可能會翻成別的狀態。 |
| 看不到「關帳」「重啟」「申請補登」「套用不可逆硬鎖」這幾顆按鈕 | 這些按鈕只開放給關帳主管群組。 | 請關帳主管來執行，或請系統管理員把權限加上。用其他方式繞過會得到「只有關帳主管可以執行『關帳』。」 |
| 紅燈寫「前期『某某』尚未關帳」 | 關帳是有順序的，前一期沒關就不能關這一期。 | 先回看板把前一期關掉，再回來按「重新檢查」。 |
| 紅燈寫「還有 N 筆流水未對帳」 | 本期的銀行流水還沒全部配對銷帳。 | 回到「銀行對帳 ▸ 對帳工作台」處理（做法見〈銀行對帳（六）逐步操作 B：在工作台配對銷帳〉）。處理完回來按「重新檢查」。 |
| 紅燈寫「暫收付款科目還掛著 N 筆、合計 X」 | 錢收了卻沒有實際進到銀行帳戶，暫收／暫付款科目還有餘額。 | 按「查看」列出那幾筆，把對應的收付款流程走完。 |
| 關帳後要改一筆分錄，被鎖定日擋下 | 關帳時系統把公司鎖定日設到了這一期的結束日，該日以前的分錄不能新增或修改。 | 正解是回關帳單按「申請補登」，開一道有時限的門。不要去改公司的鎖定日設定——那會把整段期間對所有人打開。 |
| 按了「重啟」，分錄還是改不動 | 重啟只退回關帳單這張單據，鎖定日不會自動解除。這是刻意設計。 | 要補分錄仍然用「申請補登」；整段鎖定日確實要調整的話，請主管到公司設定另行處理。 |
| 按了「重啟」之後找不到「申請補登」按鈕 | 「申請補登」只在狀態是「已關帳」時才顯示，一重啟就不見了。 | 順序要反過來：先申請補登，再考慮重啟。已經重啟的，可以先把該期再關一次，再申請補登。 |
| 申請補登跳出「該期間已套用不可逆硬鎖（某日），任何例外都無法放寬。」 | 這一期已經被套用不可逆硬鎖，原生機制不接受任何例外。 | 沒有解法，這正是硬鎖的用意。日後要動只能循會計師與主管的正式程序，並由系統管理員評估。 |
| 申請補登跳出「有效時數必須大於 0。」 | 「有效時數」填了 0 或負數。 | 填一個實際需要的時數，預設 24 小時對多數情形已經足夠。 |
| 設定精靈跑完跳出黃色的「部分重分類範本未建立」 | 系統猜不到合適的轉列科目（例如找不到「預收」「預付」相關科目），所以寧可不建也不帶著錯科目建。 | 照通知指示到「會計 ▸ 配置 ▸ 關帳 ▸ 調整分錄範本」手動建立，並指定正確的轉列科目。關帳期別與檢查清單本身已經建好了，不影響關帳。 |
| 設定精靈跳出「選了『產生傳統結轉分錄』就必須指定本期損益與未分配盈餘科目。」 | 勾了結轉分錄卻沒填兩個科目。 | 把「本期損益科目」與「未分配盈餘科目」填上；或者直接把勾勾取消——多數站台不需要結轉分錄，本期損益是財報即時算的。 |
| 按「一鍵產生調整分錄」跳出「沒有需要產生的調整分錄（可能已經跑過，或沒有適用的範本）。」 | 本期的調整分錄已經跑過，或沒有適用這個期別的範本。 | 這不是錯誤，可以直接往下走。確實需要範本的話，到「會計 ▸ 配置 ▸ 關帳 ▸ 調整分錄範本」建立。 |
| 按「一鍵產生調整分錄」跳出「已關帳的期別不能再產生調整分錄。」 | 這一期已經關帳了。 | 調整分錄要在關帳前產生。真的必須補，先按「重啟」，或改用「申請補登」在時限內補一筆手工分錄。 |
整章記三句話就夠：紅燈只能處理、黃燈可以核可略過（要寫理由）；每處理完一件事就回來按一次「重新檢查」；關帳後補分錄一律走「申請補登」，不要動公司的鎖定日。其餘都是照著畫面上的按鈕名稱走。
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。