第 10 章　庫存保留單

第 10 章　庫存保留單

庫存保留單回答一個問題：這批貨先留給誰，不要被別人領走。通路談好了檔期、合約有保底量、樣品要留著展示、品質有疑慮要先押住——這些情況都需要在貨還在倉庫的時候先「圈起來」，讓其他人查庫存時看到的是扣掉保留之後的可用量，而不是帳面總數。

這一章最重要的觀念只有一句：保留是綁在「批號」上的，不是綁在「產品」上。同一個產品的兩個批號效期可能差好幾個月，能不能出給這個通路完全不同，所以圈貨必須圈到批號這一層。

整章流程

收貨或保留時找不到批號欄位？

逐步操作

1從哪裡進：Purchase → 進口作業 → 庫存保留單

這張單的位置在採購模組底下，不在庫存模組——因為它管的是「這批貨先留給誰」，屬於進貨到出貨之間的商務安排。進到清單後把「分組依據 → 批號」打開，就能看到同一個產品的每個批號各自一組，各自有自己的剩餘效期比。這正是這張單最重要的設計：保留是綁在批號上的，不是綁在產品上。

1. 1群組標題寫出完整批號名 ZZ-DEMO-A 數量：200——清單的批號欄位太窄會被截斷，分組看才完整
2. 2A 批號的剩餘效期比 79.6%
3. 3另一組 ZZ-DEMO-B 數量：120
4. 4B 批號的剩餘效期比只有 25.9%——同一個產品，兩個批號的效期差很多，所以保留一定要分批號看

2新增：先決定「留給誰、留什麼、留哪裡」

按清單左上角的「新增」開一張草稿。這一區回答的是「保留對象」三件事：留給哪個通路／客戶、留哪個產品、留哪一個批號、放在哪個庫位。其中批號可以留空——留空代表「整個庫位層級的保留」，此時庫存量清單上不會顯示這筆保留。想要精準扣到某一批貨，就要把批號選起來。若下拉選不到想要的批號，先確認該批號屬於本單的產品（系統會擋下不屬於本產品的批號）。

1. 1通路／客戶（必填）決定後面要用哪一組允收門檻
2. 2產品（必填）
3. 3批號（選填但建議填）——填了才會按批號扣；這一欄核准後也還能改
4. 4保留庫位（必填）

3填保留條件：數量、到期日、原因

這一區回答「留多少、留到什麼時候、為什麼留」。保留到期日不是產品的效期，是這張保留單自己的有效期限——過了這天保留單會轉成「已到期」，量自動還回可用庫存，避免有人圈了貨就忘記。保留原因有五個選項：通路檔期、合約保底量、樣品／展示、品質留置、其他；選「其他」時請在下面的原因說明補一句話，日後追查才知道當初為什麼圈這批貨。

1. 1保留數量（必填）
2. 2保留到期日（必填）＝保留單的失效日，不是產品效期
3. 3申請人（必填）預設是你自己，可以改成實際負責的業務
4. 4保留原因（必填）選「其他」時要補原因說明

4系統幫你算好的「即時庫存對照」——這四格不用填

這四個數字全部是系統即時算的，不能輸入，用來讓你在按下保留之前就知道「到底還有多少可以圈」。要注意的是，這四格算的是「庫位層」的量（整個產品在這個庫位的總數），不是單一批號的量。以圖中這張單為例：在手量 320 是 A 批號 200 加 B 批號 120 的總和。真正「這個批號還剩多少」要看下一段的庫存量清單。

1. 1在手量 320.00＝這個產品在這個庫位的實際總數
2. 2原生可用量 320.00＝扣掉 Odoo 原生（出貨單）保留之後的量
3. 3他單保留量 15.00＝其他保留單已經圈走的量
4. 4可用庫存 305.00＝你這張單真正還能圈的上限

5看所圈批號的效期夠不夠賣：剩餘效期比 vs 通路允收門檻

食品通路幾乎都有「到貨時效期要剩幾成」的規定，常見是 1/2（0.5）或 2/3。系統把這件事拆成兩個數字擺在一起讓你對照：批號剩餘效期比＝這個批號現在還剩幾成壽命；通路允收門檻＝第 2 步選的那個通路要求至少剩幾成。圖中 79.6% 高於門檻 50%，所以沒有任何警告，代表這批貨圈了之後出得掉。

1. 1批號剩餘效期比 79.6%
2. 2通路允收門檻 50%——來自第 2 步選的通路，換一個通路這個數字就會變
3. 3批號剩餘天數 430 天
4. 4批號效期警示「正常」；另外三種是「已過半」「剩餘不足1/3」「已逾期」

6效期不夠時會怎樣：警告但不擋你

換成 B 批號（剩餘效期比只有 25.9%，低於門檻 50%）時，效期比會變成紅字，下面多出一塊橘色警告。這裡的設計是刻意的：系統只警告、不阻擋——你還是圈得住，因為實務上常常要先圈起來再跟客戶談能不能放寬。但要清楚後果：真正出貨時會被擋下。所以看到這塊橘框，處理方式是二選一：改圈效期較新的批號，或先跟客戶確認放寬。

1. 1批號剩餘效期比 25.9% 變成紅字
2. 2通路允收門檻仍然是 50%
3. 3橘色警告：「這個批號的剩餘效期比已低於本通路的允收門檻——圈得住，但出貨時會被擋下。」

7圈超過可用庫存時會怎樣：一樣是警告

第三種情況是保留量大於可用庫存。圖中這張單想圈 500，但可用庫存只有 60。系統同樣只警告不阻擋，因為在途貨可能即將到港——進口貿易很常在貨還沒進倉時就先圈給通路。判斷方式很簡單：如果沒有在途貨要進來，這張單就兌現不了，請把數量改小。

1. 1保留數量 500.00——大於可用庫存
2. 2可用庫存只有 60.00
3. 3橘色警告：「保留數量已超過可用庫存——除非有在途貨即將到，否則這張保留單兌現不了。」

8按下「保留」之後：庫存量清單上按批號分別扣

在表單上按「保留」，狀態從草稿進入保留中，這時候到 庫存 → 報表 → 庫存量（或實物盤點畫面）就看得到效果。關鍵是：每個批號各扣各的，不會互相混到。圖中同一個產品的兩個批號，A 被圈走 45、B 被圈走 15，各自的「扣保留後可用」也就分別是 155 和 105。（這裡一樣建議用「分組依據 → 批次／序號」來看，批號欄太窄會被截斷。）

1. 1第一組 ZZ-DEMO-A 數量：200
2. 2A 批號的本批號業務保留 45.00
3. 3A 批號的扣保留後可用 155.00＝200 − 45
4. 4第二組 B 批號只被圈走 15.00，可用 105.00——兩個批號完全分開算

9收尾：釋放、取消、重設為草稿

貨出掉之後，或是檔期取消不留了，就要把量還回去，不要放著不管。狀態列在右上角，按鈕在左上角，會隨狀態自動出現或消失：「釋放」把保留的量還回可用庫存（狀態→已釋放）；「取消」用在這張單根本不該存在（狀態→取消）；還在草稿或保留中時，也可以用「重設為草稿」退回去改。另外系統會自己看保留到期日——過期的單會自動轉成「已到期」並把量還回去。

1. 1「釋放」——把量還回可用庫存
2. 2「取消」——作廢這張單
3. 3狀態列：草稿 → 保留中 → 已釋放（另有「已到期」「取消」兩種收尾）

10之後怎麼找回來：三個內建篩選

單子建完隔幾天要回頭查，用清單上方搜尋列旁的下拉箭頭打開篩選面板。這裡有三個內建篩選，都是為了回答實務上最常問的問題：「保留中」＝現在還圈著的（清單預設就帶這個）；「7 日內到期」＝快要自動釋放的，要趕快處理；「圈的批號已不符允收」＝圈了但出不了貨的問題單，這個要優先清。想按批號或通路看，就用中間的「分組依據」。

1. 1篩選：保留中／7 日內到期／圈的批號已不符允收；右邊分組依據可按通路、產品、批號、狀態分組

欄位一覽：哪些要你填、哪些系統自己算

狀態機：這張單一輩子會經過哪些格子

點進表單之後畫面是白的？

如何查到這張單