請款單是付款（或收款）前的簽核前置。它把「這次要付給誰、付哪幾張帳單、扣掉什麼、實付多少」整理成一張可簽核的單據；核准並執行撥款後，系統才會自動產生沖帳單去沖掉那些帳單。
系統提供雙向的請款單，兩者流程一模一樣，只是方向相反：
| 單據 | 對象 | 用途 |
|---|---|---|
| 廠商請款單 | 供應商（應付） | 廠商來請款，內部簽核後撥款出去。 |
| 客戶請款單 | 客戶（應收） | 向客戶請款，簽核後登記收款。 |
請款單站在整條流程的哪一段：它夾在「帳單已經存在」與「沖帳單產生」之間，負責簽核把關。走完請款流程，系統才會自動生出對應的沖帳單；而沖帳單的「來源」欄位也會標示它是從請款單來的，方便日後回溯。
- 1（藍・請記下）請款單號：PR 開頭，由系統自動配號，之後追這筆錢就靠它
- 2（藍・請記下）狀態「已撥款」：錢已經付出去，這張單走完了，金額不能再改
- 3（藍・請記下）狀態「待送簽」：還在製單人手上，送簽之後才會進到主管的待核准清單
- 4（紅・操作）搜尋列：打廠商名或單號即時過濾；點右邊小三角形可用狀態分組，一眼看出卡在哪一關
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。
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