請款與撥款（六）逐步操作：廠商請款單從建立到撥款（二）步驟 4–6：挑明細、扣款項與文件檢核

步驟 4　在「請款明細」頁籤挑要付的帳單

流程位置：仍在待送簽；這一步決定「這次要付哪幾張帳單、各付多少」。
怎麼做：切到 請款明細 頁籤，用挑選器把該廠商的未付帳單加進來（挑選器的用法與沖帳單完全相同，見〈立沖帳（五）挑選器〉）。若習慣表格輸入，可改用 明細（表格） 頁籤逐行編輯。
必填欄位：每一行的 ★ 應付分錄（挑進來時自動帶）與 ★ 本次請款 金額。本次請款不可以是 0，也不可以超過該行的「尚欠」金額。要保留一部分不付，直接把「本次請款」填少一點即可，殘額會續留在那張帳單上。
前置資料不存在時：挑選器撈不到任何帳單，代表這個廠商沒有已過帳且未付清的帳單。請先回到供應商帳單確認單據已過帳。

步驟 5　需要扣款時，在「扣款項」頁籤加一行（選填）

流程位置：仍在待送簽；這一步直接改變最後要付出去的金額。
怎麼做：切到 扣款項 頁籤，按 加入資料行，選 差額原因、填 扣款金額。押金、代扣所得稅、二代健保、違約金都放在這裡。填完右下角的 實付金額 會立刻跟著變（實付金額 ＝ 請款總額 − 扣款合計）。
必填欄位：每一行的 ★ 差額原因與 ★ 扣款金額。扣款金額請填正數，填 0 或負數會被擋下（「扣款金額必須大於 0。」）。
前置資料不存在時：差額原因下拉找不到合適的項目時，請到 會計 → 配置 → 立沖帳 → 差額原因 新增，並把它指到正確的科目。
要領：代扣所得稅與二代健保在會計上是負債（應付代收款），不是費用；差額原因指到的科目請照這個原則設定。

步驟 6　在「文件檢核」頁籤逐項打勾（依公司設定而定）

流程位置：送簽前的最後一道自檢，仍在待送簽。
怎麼做：切到 文件檢核 頁籤。系統會依公司設定的文件種類自動長出檢核清單（統一發票、驗收單、合約……）。收到哪一項就把該行的 已取得 打開；若該項另外要求附件，請在 附件 欄真的把檔案掛上去。
必填欄位：凡是標了 送簽必備 的項目都要完成；沒標的只是提醒，不影響送簽。
前置資料不存在時：這個頁籤空白，代表公司還沒設定文件種類——此時文件檢核不會擋住送簽。要啟用逐項勾核，請到 會計 → 配置 → 立沖帳 → 請款文件種類 建立。
關鍵確認點：文件沒齊備時，單頭會出現一條黃色橫幅寫著「以下請款文件尚未齊備，無法送簽」並列出缺哪幾項；同時 送簽 按鈕會失去藍色高亮。看到送簽鈕變成灰底，就是在告訴你文件還沒補齊。