請款與撥款（六）逐步操作：廠商請款單從建立到撥款（一）步驟 1–3：找出帳單、建單、填單頭

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步驟 1　先找出這次要付的帳單

流程位置：整條流程的最起點，還沒有任何請款單。
怎麼做：選單走 會計 → 請款與撥款 → 待請款帳單。這份清單只列出已過帳、還沒付清、而且還沒被放進任何一張請款單的供應商帳單，所以看到的每一張都是可以請款的。
必填欄位：本步驟不需填寫任何欄位。
前置資料不存在時：清單空白代表帳單還沒建立或還沒過帳。請先到供應商帳單把單據建好並過帳；未過帳的帳單無法請款。

步驟 2　建立請款單（兩個入口，擇一）

流程位置：請款單誕生的一步，建好後狀態是待送簽。
怎麼做： 入口一（建議）：在待請款帳單清單把要付的帳單前面打勾，按清單上方的 建立請款單。系統會依廠商自動分組，一家廠商開一張單，並把帳單的尚欠金額自動帶成請款金額。
入口二：選單走 會計 → 請款與撥款 → 請款單，按 新增，明細自己挑。
必填欄位：入口一不必填，系統會把廠商與明細一併帶入。
前置資料不存在時：若廠商主檔還沒建立，帳單本身就開不出來，請先到聯絡人建立該供應商。

步驟 3　把單頭的三個必填欄位填好

流程位置：還在待送簽，此時所有欄位都可以自由修改。
怎麼做：在表單上方左右兩欄分別填寫 廠商、請款日、撥款方式。撥款方式只有匯款與現金兩個選項。
必填欄位：★ 廠商、★ 請款日、★ 撥款方式。請款單號 由系統自動編號（PR 開頭），不用也不能自己打。
前置資料不存在時：撥款方式對應的收付方式若沒建立，會等到按撥款時才被擋下（訊息是「找不到代碼為 BANK 的收付方式」）。請到 會計 → 配置 → 立沖帳 → 收付方式 確認「現金」與「匯款／轉帳」都在，或在會計設定按 載入台灣預設值 一次補齊。