會計核心：請款與撥款
已完成
這一節請務必先看完。以下設定沒做，對應的功能會直接失效或報錯，而且系統多半不會在你操作當下提醒你「是因為沒設定」。這是實測確認過的，不是理論上的建議。
| 要設定什麼 | 必填 | 沒設定會發生什麼 |
|---|---|---|
| 每一位使用者的權限群組（設定 ▸ 使用者及公司 ▸ 使用者，開啟該使用者後在權限分頁逐區勾選） | ★ | 沒給權限的人選單看不到、按鈕也不會出現，而且畫面上不會有任何說明——他只會覺得「怎麼跟同事的畫面不一樣」。本套組的權限分成六區，每一區各自獨立勾選，互不影響：「台灣立沖帳」（沖帳作業員／沖帳主管）、「台灣廠商請款」（請款作業員／請款核准人）、「台灣客戶請款」（客戶請款作業員／客戶請款核准人）、「台灣票據」（票據作業員／票據主管）、「台灣銀行對帳」（對帳作業員）、「台灣關帳」（關帳作業員／關帳主管）。要領：作業員做日常、主管做不可逆或涉及金錢流出的動作。例如沖帳單的「過帳」「取消沖帳」只有沖帳主管看得到，請款的「撥款」「退件」只有請款核准人看得到，關帳的「關帳」「重啟」「申請補登」只有關帳主管看得到——只給作業員權限的人做到前一步就要交給主管接手，那是設計，不是系統壞掉。 |
| 每一位使用者的時區（設定 ▸ 使用者及公司 ▸ 使用者，逐一設成「Asia/Taipei」） | ★ | 系統的「今天」是照使用者自己的時區算的。時區沒設成台北，單據上所有預設日期都會偏掉——例如維持在歐洲時區的話，台灣時間清晨到早上八點之間開的單，日期會預設成「昨天」。你照著手冊按、直接接受預設值，帳就記到前一天去了，而且畫面不會有任何警告。新增使用者時務必一併設定。 |
| 收付方式（現金／匯款／信用卡／預收／預付沖抵／應收應付互抵／純調整） | ★ | 沖帳單開不出來——收付方式是沖帳單的必填欄位，而且它決定了這筆帳「錢從哪來」以及要不要產生付款單。系統提供一鍵載入台灣常用的六種，建議直接用。 |
| 差額原因（手續費、匯差、呆帳、溢收） | — | 遇到短收或溢收時，沒有原因可選就無法把差額吸收掉，沖帳單會卡在「尚未平衡」而不能過帳。 |
| 票據相關科目（應收票據、應付票據、託收票據、貼現借款、貼現息、票據入帳銀行） | ★ | 票據可以建立，但一按「託收」或「兌現」就會跳出「公司尚未設定「票據入帳銀行」科目，請到會計設定的票據區塊補上。」而中斷。票據功能等於不能用。 關鍵確認點：其中應收票據、應付票據、託收票據這三個必須挑可以核銷的科目（科目設定裡的「允許核銷」要打勾）。挑到不能核銷的科目時，票建得起來、託收也過得去，但到兌現那一步就會失敗，而且設定當下不會有任何提示。系統現在只讓你挑得到可核銷的科目，但如果是舊站台先前就設錯了，要人工改回來——選哪一個科目是會計判斷，系統不會自動幫你改。 |
| 支票簿（甲存日記帳、字軌、號碼位數、下一號） | ★ | 開票（付款用的支票）無法完成兌付流程，會出現「支票簿「某某」的日記帳沒有預設科目。」。 |
| 關帳頻率與檢查清單 | ★ | 用「關帳設定精靈」一次建立。沒建立的話檢查項數會是 0，看板徽章顯示「尚未建立清單」，關帳按鈕也會是「關帳（尚不可）」。按下去不會直接關帳——系統會先幫你把檢查跑完並把結果攤出來（「請先看過結果，確認沒問題再按一次『關帳』。」），看過再按第二次才會真的關。詳見〈關帳〉。 |
關於關帳檢查清單：舊版曾有一個問題——設定精靈會因資料庫錯誤中斷，導致檢查項目一筆都建不出來。此問題已修正。
驗證方式很簡單：執行設定精靈後，若檢查項數仍為 0，代表你的系統尚未部署此修正，請聯絡系統管理員；在部署前，關帳請以人工方式確認帳務狀況，不要依賴系統的檢查清單。
關於鎖定日：關帳會把公司的鎖定日設到該期間結束日，之後該日期以前的所有分錄都不能再新增或修改。按「重啟」（舊稱「重新開放」）只會把關帳單退回，鎖定日不會跟著解除——這是刻意的設計，避免誤解鎖。關帳後要補分錄，正確做法是用「申請補登」建立一筆鎖定例外，而不是去改公司的鎖定日設定。
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。