極電資訊 · 教育訓練手冊
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📊 資料匯出與對帳｜適用：會計 / 對帳
第 4 章 · 對帳實務：金流與月結
把方法用到真正的對帳情境：金流對帳（系統訂單 vs 綠界/藍新帳單）與 月結對帳。
匯出訂單
→
比對藍新交易序號
→
◇ 金額/筆數相符?
→
相符→結清
→
不符→查差異
→
對帳完成
圖 4 · 金流對帳
🟢 起點/結束 🔵 操作步驟 🟠 決策/注意 🔴 結束/警示
1金流對帳：靠交易序號兩邊比
匯出含 藍新交易序號、總計、狀態、建立日期 的訂單清單，跟金流平台下載的入帳明細，用 交易序號 逐筆比對金額與筆數。相符即結清；不符再查那幾筆（漏入帳、退款、手續費差）。
💡 為什麼用交易序號比
交易序號是同一筆交易在「系統」和「金流商」兩邊共同的鑰匙。用它比對，才確定「系統說收到的錢」真的進了帳戶，抓得出漏入帳或被退款卻沒沖的單。
交易序號是同一筆交易在「系統」和「金流商」兩邊共同的鑰匙。用它比對，才確定「系統說收到的錢」真的進了帳戶，抓得出漏入帳或被退款卻沒沖的單。
2月結對帳：固定用同一個模板
每月用同一個匯出模板（如「月結對帳」）抓當月訂單，欄位一致、格式一致，直接貼進月報或比對表。搭配前面的篩選（依建立日期抓當月）。
✅ 為什麼固定模板+固定篩選
月結最怕「這個月跟上個月欄位不一樣」導致比對錯位。固定模板+固定篩選＝每個月產出格式完全相同，比對、加總、交接都穩定可靠。
月結最怕「這個月跟上個月欄位不一樣」導致比對錯位。固定模板+固定篩選＝每個月產出格式完全相同，比對、加總、交接都穩定可靠。