會計核心：立沖帳

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課程內容

立沖帳（○）先看這裡：第一次使用

這一節寫給第一次打開這個功能的人。只講最單純、也最常遇到的那一種情況，從頭到尾走完一次，其他變化一概不談。走過一次之後再往下讀，後面的單元就只是把各種變化補上去而已。

① 你什麼時候會用到這個功能

客戶把錢匯進來了，你要把這筆錢跟他要付的那張發票對起來——這就是沖帳單在做的事。付錢給廠商也一樣，只是方向相反。做完這個動作，那張發票才算收完款，帳上也才會留下這筆錢的去向。

還沒進到「會計」的話：登入之後落在哪一個應用程式取決於你的權限，不一定是會計（實測可能落在「討論」）。按左上角的九宮格展開應用程式清單，點「會計」，上方那一排主選單就會換成會計的項目。詳細畫面見〈導覽（二）一步一步走到會計〉。

② 最單純的那條路，走完一次

情境：客戶匯了 10,000 元進來，正好是一張 10,000 元發票的全額，錢已經進到公司的銀行帳戶。照下面五步按，就會走完一次。

🎬 2 分 46 秒：下面這五步，影片從頭到尾走一次

走的就是這一節的路——按新增、選往來對象、收付方式選匯款（選完日記帳欄才長出來）、填實收付、存檔，接著在挑選器勾那張發票按「帶入選取 (1)」，看進度條走到「已平衡 ✓」，按確認、按過帳，最後回到發票確認到期金額歸零、付款狀態變成已付款。影片示範用的是另一張發票，金額和這裡的 10,000 不同，<b>每一步要按哪裡完全一樣</b>。第一次操作建議先看一遍，再照下面的圖文按。　（166 秒・1280×720）

這支影片是流程速覽：先看一遍畫面長什麼樣、重點動作落在哪裡。要照著操作，請看本章「逐步操作」單元的圖文——每一步都有畫面、要按哪裡，以及做對了會看到什麼。

第 1 步　開一張收款沖帳單，選出這筆錢是誰匯的

按什麼：進入會計 ▸ 立沖帳 ▸ 收款沖帳單，按左上角的「新增」，然後在「往來對象」欄選這位客戶。

畫面會變成什麼：出現一張空白的單，單號先顯示「/」（按下儲存的那一刻系統才配號），上面已經自動標好「收款」。

第 2 步　說明錢是怎麼來的，以及進了哪個帳戶

按什麼：在「收付方式」欄選「[BANK] 匯款／轉帳」，接著在底下新出現的「日記帳」欄選錢實際進的那個銀行帳戶。

畫面會變成什麼：選完收付方式，下面才會長出「日記帳」這一欄——它是選完才出現的，不是原本就在那裡。

第 3 步　填金額與日期，然後先存檔

按什麼：「沖帳日期」填錢實際入帳那一天（預設今天），「實收／實付金額」填銀行實際入帳的 10,000，然後按儲存（雲朵圖示）。

畫面會變成什麼：單號配成 RV 開頭的正式號碼；上方的「未平金額」還是 10,000，旁邊有一段黃色提醒——這時候還沒挑發票，錢當然無處可去，是正常的中間狀態。

第 3 步：填好沖帳日期與實收付 10,000，此時「未平金額」仍是 10,000

關鍵確認點：一定要先存檔。沒存檔就切到「沖銷明細」分頁，整片只會看到一行藍色提示、挑不了任何發票。看到那行字不是功能壞掉，是回去按一下儲存就好。

第 4 步　挑出這筆錢要抵掉的那張發票

按什麼：切到「沖銷明細」分頁，在下半部的「未沖明細」清單找到那張 10,000 的發票，把它勾起來，再按「帶入選取 (1)」。

清單很長的時候怎麼找：這位客戶只要有好幾張還沒收的發票，這裡就會一次全部列出來（示範環境實測有 15 筆）。候選清單上方有一個搜尋框，把發票號碼打進去就只剩那一張，再勾它。不要憑順序直接勾第一筆——清單不是照金額排的，勾錯了要按叉移除再重來。

畫面會變成什麼：發票被搬到上半部，「本次沖銷」自動填上 10,000；中間的進度條顯示「已分配 10,000 / 10,000」，右側出現「已平衡 ✓」。看到這兩個字就可以往下走。

第 4 步的結果：進度條顯示「已分配 10,000 / 10,000」，右側「已平衡 ✓」

第 5 步　先按「確認」，再按「過帳」

按什麼：按單頭上方的「確認」，接著按「過帳」。

畫面會變成什麼：按「確認」後狀態從「草稿」變成「已確認」，「過帳」按鈕這時候才會出現（在草稿狀態下找不到它是正常的）；再按「過帳」，狀態就落在「已過帳」。

③ 走完之後你會看到什麼

下面三件事都對上，這張單就是真的做成功了；有一項對不上，回到第 4 步把進度條重新看一次。

看哪裡	應該長什麼樣子
沖帳單本身	狀態列停在「已過帳」，上方的「未平金額」是 0，明細那一列的「殘額」也變成 0。
沖帳單右上角	多出一顆「付款」統計鈕、數字是 1：系統幫你產生了一張付款單，點進去金額應該就是 10,000。
那張發票	回到發票，「到期金額」變成 0（這一欄就是「這張發票還沒收到的錢」，畫面上的字是「到期金額」不是「未收金額」），右上角掛上綠色的「已付款」緞帶。

④ 接下來可能遇到的狀況

下面幾種都很常見，各自有專門的一節寫得很清楚，這裡只指路，先不展開。

你遇到的狀況	翻哪一節
收到的錢比發票少（例如被扣掉匯費），想把發票整張沖掉	見〈立沖帳（十）A 軌短收〉
客戶先付了訂金，之後要拿訂金去抵發票	見〈立沖帳（十一）預收沖抵〉
對方同時是客戶也是供應商，應收與應付要互相抵掉	見〈立沖帳（十二）互抵〉
已經過帳才發現做錯了，想重做	見〈立沖帳（十三）取消沖帳單並重做〉，按的是「取消沖帳」
第 5 步按完「確認」，畫面上就是沒有「過帳」這顆按鈕	不是你漏按了什麼。「過帳」與「取消沖帳」這兩顆只有沖帳主管權限看得到；只有沖帳作業員權限的人做到「已確認」就要交給主管接手。請系統管理員確認你的權限，或把單交出去。

接下來的單元會把上面這條路逐一展開：（一）到（六）補齊背後的規則與名詞，（七）（八）把畫面每一塊拆開講，（九）到（十三）用同樣的逐步寫法走完五條常見流程。操作中畫面跳出看不懂的訊息時，直接翻〈立沖帳（十四）訊息與狀況對照表〉對照處理。

本頁內容出自《多伯特會計核心　系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。

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