客戶匯 10,000 的發票，銀行只入帳 9,970，短少的 30 是匯費。目標是把發票整張沖掉，短少的 30 認列為手續費，而不是讓發票留一筆 30 的尾巴。前五步與〈立沖帳（九）逐步操作：A 軌收款〉完全相同，這裡只寫不一樣的部分。
在流程的哪裡：起點，決定平衡式左邊的第一個數字。
怎麼做：照〈立沖帳（九）〉步驟 1 到 5 開單，收付方式選「[BANK] 匯款／轉帳」，實收／實付金額填 9,970——填銀行真正入帳的數字，不要填發票金額。
必填與前置：方向、往來對象、收付方式、日記帳、沖帳日期同〈立沖帳（九）〉。填完記得儲存。
在流程的哪裡：把單挑進來，但先別急著看到「已平衡」就收工。
怎麼做：在「未沖明細」勾選該發票，按「帶入選取 (1)」。
必填與前置：帶入時系統會依還沒分配掉的金額自動填，所以這一筆會先被填成 9,970，畫面顯示「已平衡 ✓」。這時候發票其實只被沖掉 9,970，還留著 30——所以還有下一步。
- 1（藍・請記下）殘額欄仍是 10,000：這是發票的全額，還沒被沖掉的部分
- 2（藍・請記下）「本次沖銷」被自動填成 9,970——系統只填到實收付的金額為止，所以這張發票其實還留著 30 沒沖
- 3（藍・請記下）進度條說「已平衡 ✓」，但它只代表收到的 9,970 分配完了，不代表發票沖乾淨了。短收時看到這一幕就要往下一步走
在流程的哪裡：這是短收流程真正的關鍵動作——先讓它「不平衡」，系統才會給你吸收差額的工具。
怎麼做：在已選明細那一列的「本次沖銷」欄，把 9,970 改成 10,000。進度條會立刻變成「差額 +30」，中段同時浮出一排差額原因按鈕。
必填與前置：輸入值不會超過該筆殘額，打得再大也只會停在 10,000。若你的畫面沒有出現差額原因按鈕，代表目前是平衡狀態，回頭確認這一欄是不是還停在 9,970。
- 1（橘・必填）把「本次沖銷」改成發票全額 10,000——先讓它不平衡，系統才會給你吸收差額的工具
- 2（藍・請記下）進度條立刻改口說「已分配 10,000 / 9,970 差額 +30」：多沖掉的 30 就是要用差額行處理的金額
- 3（紅・操作）差額原因快捷鈕：只有不平衡時才會浮出來這一排（手續費、匯兌損益、呆帳損失…），按一下就把未平的 30 整筆變成差額行
在流程的哪裡：補上平衡式中間那一項「差額合計」。
怎麼做：直接按進度條下方的「手續費」按鈕，系統會把目前未平的 30 整筆變成一筆差額行，單頭的「未平金額」立刻回到 0。也可以改用單頭上方的「以差額建立沖銷行」按鈕，它會開一個小視窗讓你自訂差額金額與摘要，再選一個差額原因。
關鍵確認點：加完差額行之後，進度條仍然寫著「差額 +30」（實機驗證）。進度條只比對「已分配 vs 實收付」兩個數字，不把差額行算進去，所以它沒有變綠不代表沒做成功——能不能過帳要看單頭的未平金額是不是 0，以及差額合計有沒有出現那 30。
必填與前置：差額原因 ★ 必選，每個原因對應一個會計科目。若清單裡沒有合適的原因，到會計 ▸ 配置 ▸ 立沖帳 ▸ 差額原因新增。本系統刻意不提供「銷貨折讓」這個原因，理由見〈立沖帳（二）收付方式與差額原因是兩件事〉。
- 1（藍・請記下）差額行變成一枚黃色標記「[FEE] 手續費 30」掛在進度條下方；按標記上的 × 就能移除重來
- 2（藍・請記下）進度條仍然寫「差額 +30」——它只比對「已分配 vs 實收付」，不把差額行算進去。這一條沒有變綠不代表沒做成功
- 3（藍・請記下）真正該看的是單頭這一格：未平金額已經歸零（上方的差額合計同時變成 30），這才是能不能過帳的判準
- 1（橘・必填）差額金額：系統把尚未平衡的數字直接帶進來，通常不用改
- 2（橘・必填）差額原因：決定這筆差額要進哪個科目（匯差、折讓、手續費…），必選
- 3（橘・必填）摘要：會原封不動寫進分錄的摘要欄，寫給三個月後的自己看
- 4（紅・操作）按下去才會產生差額行；產生後單據就平衡了，可以確認過帳
在流程的哪裡：過帳前最後一次確認，也是最好的自我檢查習慣。
怎麼做：看單頭右側四個金額欄：實收／實付金額 9,970 ＋ 差額合計 30 ＝ 沖銷淨額 10,000，而未平金額 0。未平金額不是 0 時會以紅色粗體顯示，並在上方跳出一段黃色提醒。
必填與前置：沒有欄位要填。三個數字對得起來，後面按「確認」與「過帳」就不會被擋。
- 1（藍・請記下）實收／實付金額 9,970：銀行真正入帳的數字
- 2（藍・請記下）差額合計 30：剛剛用手續費吸收掉的那一筆
- 3（藍・請記下）沖銷淨額 10,000：發票被沖掉的金額。9,970 ＋ 30 ＝ 10,000，平衡式成立
- 4（藍・請記下）未平金額 0：不是 0 的時候這一格會變紅色粗體，上方還會多一條黃色警示
- 1（藍・請記下）差額合計：這張單實收 9,970、沖掉 10,000，差的 30 元就是這裡
- 2（藍・請記下）差額原因欄：原因決定科目，不是備註——選錯就記到錯的費用科目
- 3（藍・請記下）差額行的科目：不是自己打的，是由左邊那個原因帶出來的。此示範環境的「手續費」原因被對到 611100 薪資支出，正好說明一件事——原因與科目的對應要先在「配置 ▸ 立沖帳 ▸ 差額原因」設對，這裡才會帶對
在流程的哪裡：收尾。
怎麼做：按「確認」→「過帳」。過帳後檢查發票的「到期金額」為 0、付款狀態為「已付款」，右上角的「付款」按鈕裡是一張 9,970 的付款單。
必填與前置：沒有欄位要填。A 軌的差額是直接掛在付款單上的，不會另外產生一張沖帳傳票——在「其他」分頁看到「沖帳傳票」是空的屬於正常，不是漏做。
要領：短收與「只收一部分」是兩件事。若客戶真的只付了部分貨款、其餘之後再付，那就不要改「本次沖銷」，讓它停在 9,970 即可——發票會留下 30 的殘額等下次收款。只有在確定那 30 收不回來（匯費、手續費、匯差）時，才把它拉到全額並用差額原因吸收掉。決定的關鍵是「這筆錢還要不要」，不是畫面好不好看。
🎬 2 分 42 秒完整版：短收的關鍵一步，是先讓它「不平衡」
實收付填實際入帳的 8,970（不是發票金額），帶入後系統只自動填到 8,970、畫面就說「已平衡」——但發票其實還留著 30。關鍵動作是把「本次沖銷」改成發票全額，進度條變成「差額 +30」，差額原因按鈕才會浮出來；按下手續費之後單頭的未平金額歸零。特別留意：這時候進度條仍然寫著「差額 +30」，那是正常的，能不能過帳看的是未平金額。 （161 秒・1280×720）
🎬 37 秒示範：平衡式的三個數字長在畫面的哪裡
回到這張短收的單，把「實收付 9,970 ＋ 差額合計 30 ＝ 沖銷淨額 10,000」三個數字一個一個指出來，並確認狀態列是「已過帳」。看完這段，平衡式就不再是背下來的公式，而是畫面上看得到的三個欄位。 （36 秒・1280×720）
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。
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