這一節寫給第一次打開這個功能的人。只講最單純、也最常遇到的那一種情況——月底跑一次檢查、全部通過、關帳——從頭到尾走完一次，其他變化一概不談。走過一次之後再往下讀，後面的單元就只是把各種變化補上去而已。
① 你什麼時候會用到這個功能
每個月的帳做完了，你要印一份報表交給老闆或會計師。問題是，如果之後有人又回頭改了上個月的單，你印的那份報表就跟下次印的對不起來。關帳做的就是兩件事：先把這個月的帳從頭到尾檢查一遍，確認沒有漏掉的東西，然後把這個月封起來，之後別人就改不動了。所以每個月底把帳做完，就輪到做這件事。
還沒進到「會計」的話：登入之後落在哪一個應用程式取決於你的權限，不一定是會計（實測可能落在「討論」）。按左上角的九宮格展開應用程式清單，點「會計」，上方那一排主選單就會換成會計的項目。詳細畫面見〈導覽（二）一步一步走到會計〉。
② 最單純的那條路，走完一次
情境：這個月的帳都做完了，現在要把它關起來，而且檢查清單沒有任何紅燈（有幾個黃燈是常態，黃燈不擋關帳）。照下面五步按，就會走完一次。
🎬 3 分 38 秒：下面這五步，影片從頭到尾走一次
走的就是這一節的路——從一張還沒查過的關帳單開始（統計區多一欄「尚未檢查 12」、按鈕寫著「關帳（尚不可）」），按「重新檢查」把整份清單跑完，藍條換成綠色的「所有必過項目都通過了」，接著按「試算關帳」看那則會停在畫面上的通知（最後一行寫著關帳後鎖定日會設到哪一天），最後按「關帳」，並逐一驗收關帳資訊、報表包與看板徽章。影片示範的是 2026/02 月結，期別不同，<b>每一步要按哪裡完全一樣</b>。 （218 秒・1280×720）
按什麼：進入會計 ▸ 關帳 ▸ 關帳看板，點這一期的那張卡片（例如「2026/08 月結」）。
畫面會變成什麼：看板上一期一張卡片，卡片右上角是本期損益，底下有一顆徽章寫著這一期的狀況：「尚未檢查 N」（還沒跑過檢查，這是新期別的樣子）、「未通過 N」（有紅燈）、「警告 N」（只有黃燈）、「全部通過」（真的都過了）。點卡片就進到這一期的單。
- 1（藍・請記下）看板依狀態分欄：卡片落在哪一欄，就代表那一期走到哪一步
- 2（藍・請記下）紅色「未通過 N」：這一期跑過檢查了，還有 N 項阻擋型沒過，關不了帳
- 3（藍・請記下）黃色「警告 N」：跑過檢查、沒有紅燈，但有 N 項提醒要有人看過。黃燈不擋關帳
- 4（藍・請記下）灰色「尚未檢查 N」：這一期從來沒跑過檢查——它跟綠色的「全部通過」是兩回事，別把「還沒查」看成「查過都沒事」。新開的期別都長這樣
- 5（藍・請記下）「尚未建立清單」：這一期連檢查清單都還沒長出來（項目數 0），要回去跑關帳設定精靈
- 6（紅・操作）點卡片標題進到那一期的關帳單，檢查清單與關帳按鈕都在裡面
按什麼：單子上方最左邊那一顆「重新檢查」。
畫面會變成什麼：狀態列從「進行中」走到「檢核中」；上方出現四個數字（項目數／通過／警告／未通過），下方「關帳檢查清單」分頁每一列亮出自己的燈號。按之前每一列都寫「尚未檢查」，那是正常的。
- 1（藍・請記下）狀態列：按過「重新檢查」之後就會停在「檢核中」。這一格只有進行中／檢核中／已關帳三種
- 2（藍・請記下）四個統計數字：項目數、通過、警告、未通過。還有項目沒跑過檢查時，這裡會多出第五個「尚未檢查」——沒有多出來，就代表整份清單都跑完了
- 3（藍・請記下）綠色警示條「所有必過項目都通過了，可以關帳。」：要看到這一條才往下走。黃燈（警告）不擋關帳，所以有幾個黃燈仍然會出現這一條
- 4（藍・請記下）關帳檢查清單：每一列亮出自己的燈號。綠色是通過、黃色是警告、灰色是不適用（這個站台沒有對應的資料或設定可檢查）
按什麼：這一步不用按，只要看畫面。
畫面會變成什麼：統計數字下面出現一條綠色的警示條，寫著「所有必過項目都通過了，可以關帳。」；同時上方那顆按鈕寫的是「關帳」，而不是「關帳（尚不可）」。這兩件事同時成立才往下走。
- 1（藍・請記下）綠色警示條「所有必過項目都通過了，可以關帳。」——看到這一條才代表阻擋型全部過了
- 2（紅・操作）按鈕名稱從「關帳（尚不可）」恢復成「關帳」，這時候按下去才會真的鎖期間。左邊的「一鍵產生調整分錄」（折舊、攤提、期末餘額重分類）要在關帳之前跑
- 3（藍・請記下）通過 7、警告 2、未通過 0：只要「未通過」歸零就可以關帳，警告不擋——但警告會被結轉成下一期的待辦，不代表事情消失
按什麼：上方的「試算關帳」。它只是預演，不會寫進任何東西。
畫面會變成什麼：跳出一則會停在畫面上的通知：檢查幾項通過／警告／未通過、本期損益、借貸平衡是不是「是」，以及最重要的一行——「關帳後鎖定日將設為：某年某月某日」（就是這一期的最後一天）。那一天就是關起來之後改不動的界線，按下去之前先看過它最安心。
- 1（藍・請記下）試算結果會停在畫面上不會自己消失：檢查幾項通過／警告／未通過、本期損益、借貸平衡，以及最重要的最後一行——關帳後鎖定日會設到哪一天。這些數字是當下現算的，不是上一次按「重新檢查」留下的
按什麼：上方的「關帳」。
畫面會變成什麼：狀態列走到「已關帳」，表單右上角掛上綠色的「已關帳」緞帶，上面那排按鈕整排換掉。這一期就關好了。
- 1（藍・請記下）狀態列走到「已關帳」，這一期已經鎖起來了
- 2（藍・請記下）表單右上角出現綠色的「已關帳」緞帶——和狀態列兩個地方都對了才算關成功
- 3（紅・操作）關帳之後按鈕整排換掉，只剩三顆：「申請補登」（關帳後要補分錄一律走它，不要去改公司的鎖定日設定）、「重啟」（把整張關帳單退回，但一按下去「申請補登」就不見了，所以順序是先補登、後重啟）、紅色的「套用不可逆硬鎖」（帳務永遠定案才碰，套用後連申請補登都會被擋）
關鍵確認點：關帳不是按下去就沒有退路。關帳之後才發現漏了一筆分錄，回到這張單按「申請補登」，系統會替你開一道有時限、事後查得到的門把它補進去——做法見〈關帳（六）逐步操作 C：關帳後要補分錄（申請補登）與重啟〉，這裡先不展開。真正沒有回頭路的是紅色那顆「套用不可逆硬鎖」，它按下去會先跳出確認訊息要你再點一次，而且這條入門流程從頭到尾都不會用到它。
③ 走完之後你會看到什麼
下面三個地方都對上，這一期就是真的關成功了；有一項對不上，回到第 3 步把綠色警示條重新看一次。
| 看哪裡 | 應該長什麼樣子 |
|---|---|
| 關帳單本身 | 狀態列停在「已關帳」，表單右上角掛上綠色的「已關帳」緞帶。兩個地方都對了才算關成功。 |
| 「關帳資訊」分頁 | 看得到關帳人（誰按的，系統自己記）、關帳時間，以及「已套用鎖定日」——它會是這一期的結束日（關 8 月就是 8 月 31 日）。想確認「這期到底鎖到哪一天」，開這一頁最快。 |
| 「報表包」分頁 | 多出一份系統自動封存的 PDF（檔名就是期別名稱加上「關帳報表包」）。給會計師時直接下載這一份，不必當場重跑報表。 |
- 1（藍・請記下）關帳人：誰按下關帳的，系統自己記，不必另外寫交接單
- 2（藍・請記下）關帳時間：關帳當下的時間戳記
- 3（藍・請記下）已套用鎖定日＝這一期的結束日（關 1 月就是 1 月 31 日）。想確認「這期到底鎖到哪一天」，開這一頁最快，不必跑去翻公司設定
④ 接下來可能遇到的狀況
下面幾種都很常見，各自有專門的一節寫得很清楚，這裡只指路，先不展開。
| 你遇到的狀況 | 翻哪一節 |
|---|---|
| 打開關帳單，看到藍色的「還有 N 項尚未檢查」，找不到綠色那一條 | 這一期還沒跑過檢查，所以還不知道能不能關——這是新期別正常的樣子。回第 2 步按「重新檢查」，藍色那一條就會換成紅色或綠色 |
| 看板上這一期的徽章是灰色的「尚未檢查 N」 | 同上，這一期一次都還沒查過。點進去按「重新檢查」；別把它讀成「全部通過」——那是綠色的另一顆徽章 |
| 打開關帳單，「項目數」是 0、檢查清單一列都沒有 | 代表關帳設定精靈還沒跑成功，見〈關帳（四）逐步操作 A：跑設定精靈，把檢查清單與關帳單建起來〉 |
| 按鈕寫的是「關帳（尚不可）」，按下去只列出缺哪幾項 | 還有紅燈沒處理完，見〈關帳（五）逐步操作 B：從「重新檢查」到「關帳」〉——處理的要領是點那一列右邊的「查看」直接看是哪幾筆 |
| 清單上有黃色的「警告」或灰色的「不適用」 | 兩種都不擋關帳：黃色要有人看過並按該列右邊的「略過」核可（理由必填），灰色是這個站台當下沒有對應的資料或設定可以檢查、不用處理。見〈關帳（二）檢查清單的設計〉 |
| 已經關帳了，才發現漏了一筆分錄要補 | 見〈關帳（六）逐步操作 C：關帳後要補分錄（申請補登）與重啟〉，按的是「申請補登」 |
接下來的單元會把上面這條路逐一展開：（一）（二）（三）補齊狀態、檢查清單與申請補登背後的規則，（四）把一次性的前置作業「設定精靈」走完，（五）（六）用同樣的逐步寫法把關帳與關帳後的補救走完。操作中畫面跳出看不懂的訊息時，直接翻〈關帳（七）狀況排除：看到這個畫面就這樣處理〉對照處理。
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。
暫時沒有留言。
成為第一個留言的人。