在流程的哪裡：每個月實際關帳的起點。
要按什麼：走「會計 ▸ 關帳 ▸ 關帳看板」，點該期的卡片（例如「2026/08 月結」）。想看統計攤開的樣子，可切換到清單檢視。
前置資料不存在時：看板上沒有你要的那一期，代表設定精靈當初建立的年度不含這一期——回設定精靈把「要建立的年度」改成該年度再跑一次（已存在的期別不會重複建立）。
在流程的哪裡：把整份檢查清單跑一次，這一期由「進行中」進入「檢核中」。
要按什麼：表單左上角的「重新檢查」。
按之前畫面長什麼樣：統計區是項目數 12、通過 0、警告 0、未通過 0，外加一欄「尚未檢查 12」；底下一條藍色的「還有 12 項尚未檢查。先按上方的『重新檢查』跑一次，才知道這一期能不能關。」；清單 12 列全部寫「尚未檢查」；按鈕是「關帳（尚不可）」。這是還沒查過的樣子，不是這一期有問題。
按下去會發生什麼：整份清單一次跑完，每一項回傳狀態、筆數與說明；藍色那一條與「尚未檢查」欄會一起消失，換成紅色或綠色的警示條。這顆按鈕隨時可以再按——處理完問題就回來按一次，狀態會跟著更新。
- 1（藍・請記下）藍色的這一條就是「這一期從來沒跑過檢查」：還有 12 項尚未檢查，先按上方的「重新檢查」跑一次，才知道這一期能不能關。沒看到綠色那一條不是壞掉，是還沒查
- 2（藍・請記下）統計區的「尚未檢查」欄：只有還有沒跑過的項目時才會出現，跑完一次就自己消失。通過／警告／未通過三個都是 0，是因為根本還沒查，不是查過都沒事
- 3（藍・請記下）這時候按鈕寫的是「關帳（尚不可）」：還沒查過的期別不會給你「關帳」鈕
- 4（藍・請記下）清單每一列都寫「尚未檢查」——12 列全是這樣，代表整份清單一項都還沒跑
- 5（紅・操作）「重新檢查」：這一步不能跳。按下去整份清單才會跑，燈號、統計數字與關帳鈕的狀態都是按了才會更新
- 1（藍・請記下）項目數：這一期實際要跑的項數（通過＋警告＋未通過，「不適用」不計入，所以會比下方清單的列數少）。這個數字是 0 就代表檢查清單根本沒建起來，那時候的「關帳」是完全沒有把關的
- 2（藍・請記下）未通過：紅燈項數。只要不是 0，關帳鈕就會降級成「關帳（尚不可）」
- 3（藍・請記下）紅色警示條：「有 N 項紅燈未通過，不能關帳。點下方項目右邊的『查看』直接看是哪幾筆。」全部通過時它會換成綠色的那一條
- 4（紅・操作）「重新檢查」：處理完任何一項問題都要回來按一次，燈號才會更新——它不會自己重跑，這是整章按最多次的一顆按鈕
在流程的哪裡：關帳前的預演。它真的不寫進任何東西——不覆寫檢查結果、不動清單上任何一列的燈號、也不會把狀態從「進行中」推到「檢核中」。
要按什麼：表單上方的「試算關帳」。
會顯示什麼：一則停留在畫面上的通知，內容包含「檢查：N 通過 / N 警告 / N 未通過」、「本期損益」、「借貸平衡：是／否」、「關帳後鎖定日將設為：某年某月某日」，以及會不會產生結轉分錄。想在按關帳之前先知道鎖定日會設到哪一天，看這裡最快。
通知裡的數字是「現算」的：它是按下試算的當下重新跑一遍算出來的，不是上方統計數字那一份。所以還沒按過「重新檢查」的期別，上方仍然是「通過 0／警告 0／未通過 0、尚未檢查 12」，通知裡卻會出現實際的數字（實測 2026/08 月結為「檢查：2 通過 / 4 警告 / 4 未通過」）。兩邊對不上是正常的，代表你還沒把結果落地——真的要讓清單上的燈號更新，還是得按「重新檢查」。
這一期還沒有檢查清單時：會被擋下並跳出「這一期還沒有檢查清單，沒有東西可以試算。請先按『重新檢查』把清單建起來。」——試算不會順手替你把清單建起來。
- 1（藍・請記下）試算關帳的通知會停在畫面上：檢查幾項通過／警告／未通過、本期損益、借貸是否平衡，以及最重要的一行——「關帳後鎖定日將設為」哪一天
在流程的哪裡：找出這一期還有哪些帳沒收乾淨。
要看什麼：表單上方的統計數字（項目數／通過／警告／未通過，還有沒跑過的項目時會多出第五個「尚未檢查」，跑完就自己消失），以及下方「關帳檢查清單」分頁的逐列狀態徽章：尚未檢查、通過、警告、未通過、不適用、已核可略過。紅字是未通過、黃字是警告、灰字是不適用或已核可略過。
統計數字下面的警示條有三種顏色，看到哪一條就代表這一期走到哪一步：
藍色「還有 N 項尚未檢查。先按上方的『重新檢查』跑一次，才知道這一期能不能關。」——這一期還沒查過，先回步驟 2。
紅色「有 N 項紅燈未通過，不能關帳。點下方項目右邊的『查看』直接看是哪幾筆。」——查過了，有阻擋型沒過。
綠色「所有必過項目都通過了，可以關帳。」——查過了而且全部過了，這時候才往下走。
不要把藍色看成綠色的替代品：藍色代表「還沒查」，紅燈是 0 只是因為一項都還沒跑；只有綠色那一條才代表「查過都沒事」。
- 1（藍・請記下）紅燈項數：只要不是 0，關帳鈕就會變成「關帳（尚不可）」，按下去只會告訴你缺什麼
- 2（藍・請記下）每一項的燈號徽章：綠＝通過、紅＝阻擋型未過、黃＝提醒型未過、灰＝略過
- 3（藍・請記下）訊息欄直接寫出是哪幾筆有問題，右邊「查看」按鈕會把那幾筆單獨列出來
- 4（紅・操作）處理完問題單據回來按「重新檢查」，燈號才會更新——它不會自己重跑
在流程的哪裡：這是關帳最花時間的一步，也是關帳真正的價值所在。
要按什麼：未通過那一列右邊的「查看」，一按就直接列出那些有問題的單據，不必自己回頭找。
常見的紅燈與對應做法：
- 本期無草稿分錄——「還有 N 張草稿分錄未過帳」：把那些單據過帳或作廢。
- 銀行流水全數對帳完成——「還有 N 筆流水未對帳」：回到「銀行對帳 ▸ 對帳工作台」把它們配掉（做法見〈銀行對帳〉）。
- 暫收／暫付款科目餘額歸零——「暫收付款科目還掛著 N 筆、合計 X」：代表錢收了卻沒進銀行，把對應的收付款處理完。
- 應收付分錄都有往來對象——「有 N 筆應收付分錄沒有往來對象」：把往來對象補上，否則帳齡與沖帳都會失效。
- 無未過帳的沖帳單——「還有 N 張沖帳單未過帳」：到「立沖帳」把它們過帳或取消。
- 前期關帳單已關閉——「前期『某某』尚未關帳」：先去關前一期，關帳是有順序的。
處理完之後：回到關帳單再按一次「重新檢查」，紅燈才會翻成通過。
- 1（紅・操作）麵包屑多了一層：看完問題單據就點左邊那一層回關帳單，不必用瀏覽器上一頁
- 2（藍・請記下）「查看」一按就直接列出有問題的那些單據，不必自己回頭一張一張找。處理完再回關帳單按「重新檢查」
- 3（藍・請記下）筆數要跟檢查清單訊息欄寫的數字對得起來（例如「還有 38 張草稿分錄未過帳」）
在流程的哪裡：處理不擋關帳、但仍需要有人負責看過的項目。
要按什麼：黃燈那一列右邊的「略過」，跳出「略過檢查項」小視窗。
必填欄位：略過理由（欄位提示文字是「說明為什麼這一期可以不處理」）。系統不接受沒有理由的略過。填完按「確認略過」。
按下去會發生什麼：該項狀態變成「已核可略過」，警告統計少一項，之後再按「重新檢查」也不會把它改回去；同時寫進關帳單下方的訊息記錄——誰、什麼時候、用什麼理由略過，事後查得到。
找不到「略過」按鈕時：這一列是阻擋型，系統刻意不提供略過（不是你權限不夠），只能實際處理掉。
- 1（橘・必填）略過理由必填（欄位提示文字是「說明為什麼這一期可以不處理」），系統不接受沒有理由的略過。填完按左下角的「確認略過」：該項會變成「已核可略過」，警告統計少一項，之後再按「重新檢查」也不會把它改回去，同時寫進關帳單的訊息記錄
在流程的哪裡：處理折舊、攤提、應計與期末餘額重分類的動作，通常在關帳前做。
要按什麼：表單上方的「一鍵產生調整分錄」。它會依「會計 ▸ 配置 ▸ 關帳 ▸ 調整分錄範本」裡的範本產生本期的分錄。
沒有東西可產生時：會跳出「沒有需要產生的調整分錄（可能已經跑過，或沒有適用的範本）。」，這不是錯誤，代表本期不需要再跑。
已關帳之後才想跑：會被擋下（「已關帳的期別不能再產生調整分錄。」），請先按「重啟」或改用申請補登。
🎬 3 分 38 秒完整版：從「尚未檢查 12」一路走到「已關帳」
影片從一張完全沒查過的關帳單開始——統計區多一欄「尚未檢查 12」、底下是藍色提示、按鈕寫著「關帳（尚不可）」。按下「重新檢查」後藍條換成綠色的「所有必過項目都通過了」，接著示範「試算關帳」：它不寫進任何東西，但通知裡會現算出檢查結果、本期損益、借貸平衡，以及最重要的那一行「關帳後鎖定日將設為 2026-02-28」。特別提醒藍色不是綠色的替代品——藍色代表還沒查，紅燈是 0 只是因為一項都還沒跑。最後按下關帳，並逐一驗收關帳資訊、報表包與看板徽章。 （218 秒・1280×720）
🎬 43 秒示範：按下重新檢查之後，紅燈要怎麼一路追到單據
按一次「重新檢查」，整份清單一次跑完：紅色警示條直接寫出有幾項阻擋型沒過（示範是 38 張草稿分錄、7 張沖帳單未過帳），按鈕也降級成「關帳（尚不可）」。接著示範最省時間的做法——按那一列右邊的「查看」，畫面立刻列出那 38 張單據，不必自己回頭找；灰色的「不適用」則是站台沒有對應資料，自動跳過。 （43 秒・1280×720）
本節到這裡結束。接著請看下一個單元〈關帳（五）逐步操作 B：從「重新檢查」到「關帳」（二）步驟 8–9：按下關帳與驗收〉，同一條流程沒有中斷。
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。
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