這是全書的路標總表。下表的「選單路徑」全部照實機畫面上的文字寫，你在畫面上看到什麼字，表上就寫什麼字。
| 功能區 | 選單路徑（畫面原文） | 主要單據／你會在這裡做什麼 |
|---|---|---|
| 立沖帳 本書專章：立沖帳 |
會計 ▸ 立沖帳 ▸ 收款沖帳單 會計 ▸ 立沖帳 ▸ 付款沖帳單 會計 ▸ 立沖帳 ▸ 發起沖帳 會計 ▸ 立沖帳 ▸ 期初導入 |
沖帳單。把收付的錢跟發票對沖、產生會計分錄。收進來的走「收款沖帳單」，付出去的走「付款沖帳單」。 |
| 請款與撥款 本書專章：請款與撥款（付款側） |
會計 ▸ 請款與撥款 ▸ 請款單 會計 ▸ 請款與撥款 ▸ 待請款帳單 會計 ▸ 請款與撥款 ▸ 待我核准 會計 ▸ 請款與撥款 ▸ 待撥款總表 會計 ▸ 請款與撥款 ▸ 批次撥款 |
廠商請款單、撥款批次。付款前的簽核前置。主管日常只要看「待我核准」；出納排款看「待撥款總表」與「批次撥款」。 |
| 客戶請款 併入本書〈請款與撥款〉（收款側） |
會計 ▸ 客戶請款 ▸ 客戶請款單 會計 ▸ 客戶請款 ▸ 待請款發票 會計 ▸ 客戶請款 ▸ 待我核准（客戶） 會計 ▸ 客戶請款 ▸ 待收款總表 |
客戶請款單。與廠商請款是同一套流程的鏡像，方向相反。注意它是獨立的一個主選單，不在「請款與撥款」底下。 |
| 票據 本書專章：票據管理 |
會計 ▸ 票據 ▸ 應收票據 會計 ▸ 票據 ▸ 應付票據 會計 ▸ 票據 ▸ 票據到期表 |
票據、支票簿。收到的票走「應收票據」，自己開出去的票走「應付票據」。每週排資金看「票據到期表」最快。 |
| 銀行對帳 本書專章：銀行對帳 |
會計 ▸ 銀行對帳 ▸ 匯入銀行流水 會計 ▸ 銀行對帳 ▸ 對帳工作台 會計 ▸ 銀行對帳 ▸ 流水快速輸入 會計 ▸ 銀行對帳 ▸ 對帳草稿 |
銀行流水、配對核銷。先「匯入銀行流水」把網銀下載的檔案送進來，再到「對帳工作台」逐筆配對。配錯要撤銷是在「流水快速輸入」按復原配對。 |
| 關帳 本書專章：關帳 |
會計 ▸ 關帳 ▸ 關帳看板 會計 ▸ 關帳 ▸ 關帳設定精靈 |
關帳期間、檢查清單。第一次使用先跑「關帳設定精靈」把期別與檢查項目建起來，之後每個月都從「關帳看板」點該期卡片進去。 |
前置設定放在哪裡
開始使用前必須先設定的事那一節提到的項目，全部收在「配置」底下，路徑如下。這些畫面通常由系統管理員或財務主管設定一次，日常作業不會天天進來。
「配置」在畫面上常常找不到，因為它被收進「＋」裡了。本書拍攝用的視窗寬度（1050 像素）就放不下整排主選單，「報告」「財務報表」「配置」「台灣統一發票」四項全被收進主選單最後那顆「＋」。按下去會展開一份把它們的第二層全部攤開的長清單。
- 1（藍・請記下）視窗寬度放不下的主選單會整個被收進「＋」：這一份清單裡由上而下就是「報告」「財務報表」「配置」「台灣統一發票」四大段
- 2（藍・請記下）每一段底下直接把它的第二層攤開列出來。清單很長，要找「配置」請在這份清單裡往下捲——見下一張圖
這份清單很長，要找「配置」底下的設定就在這份清單裡往下捲，會看到「立沖帳」與「關帳」兩組——本書用到的前置設定全都在這兩組裡。
- 1（紅・操作）配置 ▸ 立沖帳 ▸ 收付方式：沒設它就開不出沖帳單，是全書第一個要確認的前置設定
- 2（紅・操作）配置 ▸ 立沖帳 ▸ 差額原因：短收溢收與銀行對帳工作台的差額，都靠它決定記到哪個科目
- 3（紅・操作）配置 ▸ 立沖帳 ▸ 銀行流水欄位對應：匯入銀行流水前一定要有，見〈銀行對帳（五）步驟 2〉
- 4（紅・操作）配置 ▸ 關帳 ▸ 關帳檢查項目：關帳清單的內容就是這裡的項目。全書真正需要往下鑽兩層的只有「配置」，其餘功能區都掛在第一層
| 要設定什麼 | 選單路徑（畫面原文） | 影響哪一區 |
|---|---|---|
| 收付方式 | 會計 ▸ 配置 ▸ 立沖帳 ▸ 收付方式 | 立沖帳（沒設就開不出沖帳單） |
| 差額原因 | 會計 ▸ 配置 ▸ 立沖帳 ▸ 差額原因 | 立沖帳（短收溢收要用） |
| 支票簿 | 會計 ▸ 配置 ▸ 立沖帳 ▸ 支票簿 | 票據管理（開票必備） |
| 請款文件種類 | 會計 ▸ 配置 ▸ 立沖帳 ▸ 請款文件種類 | 請款與撥款（送簽的文件檢核） |
| 銀行流水欄位對應 | 會計 ▸ 配置 ▸ 立沖帳 ▸ 銀行流水欄位對應 | 銀行對帳（匯入前一定要有） |
| 關帳檢查項目 | 會計 ▸ 配置 ▸ 關帳 ▸ 關帳檢查項目 | 關帳（檢查清單的內容） |
| 調整分錄範本 | 會計 ▸ 配置 ▸ 關帳 ▸ 調整分錄範本 | 關帳（期末調整用） |
| 票據相關科目 | 會計 ▸ 配置 ▸ 設定（會計設定頁，往下找票據相關欄位） | 票據管理（不設票據等於不能用） |
兩個查得最快的入口：一、「配置」有時候會被收進主選單最後的「＋」裡——不是不見了，把瀏覽器視窗拉寬就會回來。二、路徑記不住的時候，善用瀏覽器書籤：走到常用的那份清單（例如收款沖帳單）之後把網址加入書籤，下次一鍵直達，不必每次從方格鈕點起。
關於本表的字為什麼有些看起來像英文：本書所有選單名稱都照實機畫面照抄。本系統自建的選單（立沖帳、請款與撥款、客戶請款、銀行對帳、票據、關帳，以及配置底下那兩組）在畫面上一律是中文；少數原生選單目前仍顯示英文（例如應用程式清單裡的「Dashboard」、會計 ▸ 會計 ▸ 銀行與現金底下的「Bank Statements」「Cash Registers」），正式環境載入完整中文語言包後就會顯示中文，功能與位置都不會變。
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。
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