前面三節說明狀態、檢查清單設計與申請補登的欄位，從這一節起是照著做的逐步操作。每一步都寫清楚它在流程的哪個位置、要按畫面上的哪一顆按鈕（用原文）、以及必填欄位與資料不存在時的補法。
在流程的哪裡：整條關帳流程的前置作業，一家公司只需要做一次；沒跑過它，關帳單就沒有檢查清單可以跑。
要按什麼：走「會計 ▸ 關帳 ▸ 關帳設定精靈」。畫面上方會有一段藍色說明，寫著只有四個問題、其餘給台灣預設值。
權限不足時：選單裡看不到這一項，代表你不在關帳主管群組——這支精靈只開放給關帳主管，請主管來跑或請管理員加權限。
在流程的哪裡：決定這家公司要用什麼節奏關帳。
必填欄位：會計年度結束月（台灣絕大多數是 12 月，預設就是）、關帳頻率（「月結（建議）」／「雙月結（跟 401 期別走）」／「只做年結」三選一）、要建立的年度（預設今年）。
選填欄位：產生傳統結轉分錄，預設不勾，多數站台不需要——本期損益是財報即時算出來的，不做結轉分錄財報一樣正確。只有會計師要求傳統帳簿長相時才打開；一旦勾選，本期損益科目與未分配盈餘科目就變成必填。
前置資料不存在時：勾了結轉分錄卻選不到科目，請先到「會計 ▸ 配置 ▸ 會計 ▸ 項目表」確認科目表已載入。
- 1（藍・請記下）精靈自己把話講在最前面：只有四個問題，其餘全部給台灣預設值；完成後會建立本年度的關帳單、載入檢查項目，並設定關帳權限
- 2（橘・必填）關帳頻率：月結（建議）／雙月結（跟 401 期別走）／只做年結，三選一。它決定這一年會開出幾張關帳單。上面的「會計年度結束月」台灣絕大多數是 12 月，預設就是
- 3（橘・必填）產生傳統結轉分錄：預設不勾，多數站台不需要。一旦勾選，本期損益科目與未分配盈餘科目就變成必填。四個問題都確認過，按左下角的「完成設定」
在流程的哪裡：前置作業落地的一步。
要按什麼：視窗底部的「完成設定」。
按下去系統會一次做三件事：① 建立公司的關帳檢查項目；② 建立兩張期末餘額重分類的調整分錄範本（應收貸餘轉列預收貨款、應付借餘轉列預付款項）；③ 開好整個年度的關帳單——選月結就是 12 張月結單再加 1 張年度關帳單。做完會直接跳到關帳看板。
在流程的哪裡：確認前置作業真的成功，是後面所有步驟的基礎。
要看什麼：走「會計 ▸ 配置 ▸ 關帳 ▸ 關帳檢查項目」，清單應該有一整排項目（實測 acct18 站台為 15 項；精靈畫面上的說明文字寫的是 14 項，以清單實際筆數為準）。
再看一個地方：回「會計 ▸ 關帳 ▸ 關帳看板」，應該一期一張卡片，卡片上看得到本期損益與一顆徽章。剛跑完精靈，每一張卡片的徽章都會是灰色的「尚未檢查 N」——因為這些期別一次都還沒跑過檢查。這是正確的樣子，不是漏建；要知道哪一期能不能關，得逐期進去按「重新檢查」。
檢查項目一筆都沒有時：代表精靈沒有跑成功，後面所有檢查都會是空的——處理方式見（七）狀況排除表第一列。
- 1（藍・請記下）檢查項目名稱：設定精靈一次把整排建起來。這份清單是空的，代表精靈沒跑成功，後面所有檢查都會是空的
- 2（藍・請記下）「阻擋型」欄：打勾＝紅燈就不能關帳，而且那一列不會出現「略過」；沒打勾的是提醒型，可以核可略過
- 3（藍・請記下）適用期別：有些項目只適用雙月結或年結，這就是為什麼月結的關帳單只長出 12 項而年度關帳單有 14 項
- 4（藍・請記下）右上角的筆數就是這個站台實際有幾項檢查（實測 acct18 為 15 項；精靈說明文字寫 14，以這裡的實際筆數為準）
為什麼同一份設定，不同期別看到的項數不一樣：檢查項目會依「期別型態」與「站台裝了哪些模組」自動收斂。實測 acct18：公司層共 15 項，但月結的關帳單只長出 12 項（「進銷項稅額與 401 申報數相符」「統一發票字軌無跳號、作廢已登錄」只適用雙月結與年結，「存貨帳面與盤點相符」需要庫存模組），年度關帳單長出 14 項（少的那一項就是需要庫存模組的存貨盤點）。月結看到 12 項是正常的，不是漏掉。
🎬 3 分 05 秒完整版：四個問題填一遍，再逐一驗收成果
從關帳看板出發，走進設定精靈看那段藍色說明——真正需要你決定的只有四件事。逐一走過會計年度結束月、關帳頻率、要建立的年度，以及預設不勾的「產生傳統結轉分錄」（本期損益是財報即時算的，不做結轉財報一樣正確）。按下「完成設定」後說明它一次做了哪三件事，接著做兩處驗收：檢查項目清單、以及看板上每張卡片的灰色「尚未檢查」徽章。最後解釋為什麼公司層 15 項、月結只長出 12 項——那是依期別型態與站台模組自動收斂的，不是漏掉。 （185 秒・1280×720）
本頁內容出自《多伯特會計核心 系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。
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