第 6 章 票據作業：商業本票與支票
出納收客戶貨款要客戶簽本票擔保、付供應商貨款要開支票——本章教一鍵開票與列印（台灣票據格式、國字金額、民國年自動處理）。
本章步驟流程說明
①客戶發票
一鍵開本票
一鍵開本票
→
②本票記錄
核對＋列印
核對＋列印
→
③付款單
一鍵開支票
一鍵開支票
→
④支票記錄
核對＋列印
核對＋列印
先記住兩件事：①票據沒有狀態機——建立即有效，系統上的「作廢」就是收回紙本＋刪除記錄（只有系統管理員能刪）；②發票／付款單上的一鍵按鈕每按一次就建一張新票據——要重印，請開票據記錄按上面的「列印」，不要回去再按一鍵鈕。
步驟 1｜從客戶發票一鍵開本票
開啟客戶發票（僅客戶發票有此鈕）→ 按「列印本票」：系統自動建本票並開啟列印。金額帶未付餘額（部分收款/折讓後就是剩下該擔保的數字；已付清的發票則帶總額）、到期日帶發票付款到期日、出票人帶客戶名／地址／電話。發票上的「本票」smart button 可看這張發票開過的所有本票。
- ①（紅・操作）「列印本票」：一鍵建立本票並開列印——金額自動帶「未付餘額」（已付清則帶總額）
步驟 2｜本票記錄：核對與列印
本票號碼
PN000001 自動取號（前綴 PN、6 碼流水）。國字金額自動產生（整數印「元整」、含角分照印、負數加「負」），列印時日期轉民國年。手動建本票走「會計 → 報告 → 票據 → 商業本票 → 新增」：選「付款方(客戶)」會自動帶出票人三欄，到期日必填且無預設。
- ①（藍・請記下）本票號碼 PN 開頭自動取號
- ②（藍・請記下）國字金額自動產生（含角分）；列印日期為民國年
- ③（橘・必填）到期日：手動建立時必填、無預設
- ④（紅・操作）重印從這裡按（不要回發票再按一鍵鈕——那會再建一張新本票）
| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 本票號碼 | ★ | 自動取號（序號規則 PN，可在技術設定調整前綴/起始號） |
| 指定人 | ★ | 預設本公司 |
| 金額 | ★ | 國字金額自動跟著算 |
| 發票日 | ★ | 預設今天 |
| 到期日 | ★ | 手動建立時要自己填 |
| 出票人 | ★ | 選付款方自動帶；沒選付款方就要手填 |
📌 本步驟產生：本票
PN000001（NT$ 6,142＝發票未付餘額，國字「陸仟壹佰肆拾貳元整」）步驟 3｜從付款單一鍵開支票
付供應商時：付款單（付款類型＝付款，收款單不會顯示此鈕）→ 按「列印支票」：建支票並開列印，受款人＝付款對象、金額＝付款金額、發票日＝付款日。0 元支票也開得出來——這是刻意允許的（有時需要開 0 元票只為顯示資料）。
- ①（紅・操作）「列印支票」：僅付款（outbound）顯示；一鍵建支票並開列印，0 元也可開（刻意允許）
步驟 4｜支票記錄：兌付日與付款銀行要自己補
支票號碼
CH000001 自動取號（前綴 CH）。注意兩個畫面不強制、但票面重要的欄位：「兌付日」與「付款銀行／付款帳戶」——空著存檔不會擋，但印出來就是空白。交票前記得補上（付款帳戶就是第 2 章建的銀行帳戶）。
- ①（藍・請記下）支票號碼 CH 開頭自動取號；出票人預設本公司
- ②（橘・必填）受款人（一鍵時自動帶付款對象）
- ③（藍・請記下）兌付日：畫面不強制，但空著票面就印空白——開票前記得填
- ④（藍・請記下）付款帳戶：同第 2 章建的銀行帳戶資料
📌 本步驟產生：支票
CH000001（NT$ 9,975，兌付日 2026-09-15，付款帳戶 012-004-556677）步驟 5｜票據總覽
路徑：「會計 → 報告 → 票據 → 商業本票／支票」。所有票據集中管理；來源發票／付款單刪除時票據記錄仍保留（來源欄位清空），確保票據簽發紀錄不遺失。
- ①（藍・請記下）「會計 → 報告 → 票據」：商業本票／支票清單；一般使用者可建改、僅系統管理員可刪
如何查到
| 要查 | 路徑 |
|---|---|
| 全部本票/支票 | 會計 → 報告 → 票據 |
| 某發票開過的本票 | 該發票 → 「本票」smart button |
| 某付款開過的支票 | 該付款單 → 「支票」smart button |
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