第 1 章　系統初始設定與權限

會計主管系統管理員本章做的是「一次性建置」：把權限發給對的人、把統一發票的服務商／字軌／申報期別建好。這一章做完，之後各章的日常操作才會順。

本章步驟流程說明

白話說：先認識選單在哪（步驟 1）→ 把同事的會計權限設好（步驟 2）→ 檢查初始設定與台灣本地化（步驟 3）→ 建電子發票服務商（步驟 4）→ 認識發票類型代碼（步驟 5）→ 建字軌並啟用（步驟 6）→ 設定申報期別類型並產生全年期別（步驟 7~9）。

步驟 1｜認識「台灣統一發票」選單樹

登入後點上方應用選單進入「會計」。升級後的會計選單多了一組「台灣統一發票」：日常查發票走「統一發票 → 銷項／進項發票明細」，建置期用「字軌管理」「設定」，每兩個月的申報作業在「申報作業」。先花一分鐘記住位置，之後各章都會回到這裡。

1. ①（藍・請記下）「台灣統一發票」選單樹：統一發票明細、字軌管理、申報作業、設定都在這裡

步驟 2｜指派會計權限（Read-only／Bookkeeper／Accountant）

路徑：「設定 → 使用者和公司 → 使用者」，打開同事的使用者資料。升級後「會計」權限下拉有三級：Read-only（唯讀，可看報表不能改）、Bookkeeper（記帳員，日常開票記帳）、Accountant（會計主管，含所有 Bookkeeper 權限＋設定管理）。這是本次升級把社群版隱藏權限拉出來的成果，直接在下拉選即可，不用再進開發者模式。

1. ①（藍・請記下）「會計」權限群組：可選 Read-only（唯讀）/ Bookkeeper（記帳員）/ Accountant（會計主管）

權限層級	適合對象	能做什麼
Read-only	老闆、稽核	看報表、看單據，不能建改
Bookkeeper	會計人員、出納	開發票、記帳、收付款、開統一發票／票據
Accountant	會計主管	以上全部＋科目表、字軌、服務商、期別等設定

「銀行帳戶」「現金帳戶」兩個清單選單只有 Accountant 看得到；統一發票的「送出日誌」一般人唯讀。若同事說「我看不到某選單」，先回這裡檢查權限層級。

步驟 3｜檢查初始設定：本地化＝台灣、快速設定三鍵

路徑：「會計 → 配置 → 設定」。先確認最上方「財政本地化」套裝是台灣（銷項稅／進項稅 5% 會自動帶入）。往下的「初始設定」區塊是升級新增的快速入口，三顆按鈕分別處理開帳三件事；其中「銀行/現金帳戶」按鈕開啟的精靈在第 2 章詳細教。

1. ①（紅・操作）「會計年度」：設定會計年度起訖
2. ②（紅・操作）「科目表期初餘額」：匯入期初
3. ③（紅・操作）「銀行/現金帳戶」：開設帳戶精靈（見第 2 章）

1. 此頁另有「Anglo-Saxon Accounting」勾選（英美式成本認列：商品成本在開發票時認列費用）——除非會計師指示，維持預設即可。

步驟 4｜建立電子發票服務商

路徑：「會計 → 台灣統一發票 → 設定 → 電子發票服務商」，按「新增」。填服務商名稱、選服務商類型後，用右上角狀態列直接點選：停用／測試／啟用。測試與啟用狀態都會被系統拿來開立（測試＝打服務商測試環境），確定上線前請停在「停用」。

1. ①（橘・必填）服務商名稱（示範：手動開立）
2. ②（橘・必填）服務商類型：核心只有「無介接」；綠界/藍新/關貿由子模組擴充
3. ③（紅・操作）狀態列直接點選：停用 / 測試 / 啟用（測試與啟用都會被拿來開立）

重點：核心模組的服務商類型只有「未設定服務商」（手動開立）。綠界、藍新、關貿的介接是另外的擴充模組（dobtor_uniform_invoice_ecpay／ezpay／tradevan），依公司採購的服務商另行安裝設定後，類型下拉才會出現對應選項。本手冊的開立示範以「手動開立」路徑進行（第 3 章），介接後流程相同、只是號碼改由平台配發。

步驟 5｜認識統一發票類型代碼表

路徑：「台灣統一發票 → 設定 → 統一發票類型」。系統預載財政部代碼：銷項 31（三聯式）／32（二聯式）／33／34／35（電子發票），進項 21／22／25／26。這張表通常不用改，但要知道一件事：進項 25（二聯式收銀機）預設「不可扣抵」，其餘進項類型預設可扣抵——這會直接影響第 5 章申報彙總的可扣抵稅額。

1. ①（藍・請記下）預載類型：銷項 31/32/33/34/35、進項 21/22/25/26（25 進項二聯式預設不可扣抵）

步驟 6｜建立字軌並啟用

路徑：「台灣統一發票 → 字軌管理 → 發票字軌」，按「新增」。字軌是國稅局配給的發票號碼區間，本機取號（如關貿 B2B 代傳）與手動開立時從這裡取號。填好欄位存檔後，務必按左上角「啟用」——停在草稿的字軌不會被取號。

1. ①（橘・必填）字軌字首：2 碼大寫英文（例 AB）
2. ②（橘・必填）起始號碼：8 碼數字
3. ③（橘・必填）結束號碼：8 碼數字（起 ≤ 訖）
4. ④（紅・操作）點「啟用」：字軌進入使用中，開立時才會從這裡取號

欄位	必填	說明
字軌字首	★	2 碼大寫英文（例：AB），格式錯誤存檔會擋
起始／結束號碼	★	各 8 碼數字，起 ≤ 訖
期別-民國年＋期別	—	選了期別，開立時發票日期必須落在期間內，跨期會擋下；期別起迄日自動計算
服務商／發票類型／日記帳	—	限定此字軌供哪個服務商／哪種發票／哪本日記帳使用
目前號碼	—	系統自動遞增，不用手填

按下「啟用」後狀態變「使用中」。號碼用完會自動變「已用完」；也可手動按「標記用完」提前收掉。

1. ①（藍・請記下）狀態變「使用中」
2. ②（藍・請記下）期別起訖日由「民國年＋期別」自動計算

📌 本步驟產生：字軌 AB-10000000~10000099（民國 115 年 7-8 月期，剩餘 100 張）

步驟 7｜設定申報期別類型（單月／雙月）

路徑：「會計 → 配置 → 設定」往下捲到「營業稅申報設定」。一般公司選雙月申報（預設）；經核准按月申報的公司選單月。這個設定只影響下一步「產生期別」的切法，已產生的期別不會跟著變。

1. ①（紅・操作）申報期別類型：雙月申報（預設）/ 單月申報——只影響之後「產生期別」的切法

步驟 8｜產生全年申報期別

路徑：「台灣統一發票 → 申報作業 → 產生期別」。精靈只有一個欄位「民國年」（預設今年），按「產生」：雙月制建 1-2／3-4／5-6／7-8／9-10／11-12 共 6 期，單月制建 12 期。重複執行不會出錯——已存在的期別自動跳過，所以年底先把明年期別建好也沒問題。

1. ①（橘・必填）民國年（預設今年；範圍 100~200）
2. ②（紅・操作）點「產生」：雙月建 6 期／單月建 12 期，已存在的期別自動跳過

步驟 9｜確認期別清單

路徑：「台灣統一發票 → 申報作業 → 申報期別」。確認 6 個期別都在、狀態為「開放」。期別的結案／申報操作屬於雙月週期作業，在第 5 章教。

1. ①（藍・請記下）民國 115 年 6 個雙月期別，狀態皆為「開放」

📌 本步驟產生：民國 115 年 6 個雙月申報期別（狀態：開放）

如何查到本章建的資料