第 2 章 銀行與現金帳戶管理
出納會計主管收付款要有「錢的容器」：銀行帳戶與現金帳戶（零用金）。升級後兩種帳戶用同一個精靈建立，並有專屬清單選單可隨時查看。
本章步驟流程說明
①開啟帳戶精靈
→
②建銀行帳戶
填帳號
填帳號
→
③建現金帳戶
填名稱
填名稱
→
④清單確認
跳步會卡在哪：沒建銀行/現金帳戶（日記帳），第 3 章收款時「登記付款」的日記帳下拉會是空的，付款登記不進去。
步驟 1｜建立銀行帳戶
路徑：「會計 → 配置 → 設定 → 初始設定 → 銀行/現金帳戶」（或「設定 → 銀行 → 增加帳戶」）。精靈開啟後：帳戶類型選「銀行」→ 輸入銀行帳號 → 日記帳維持「建立新的日記帳」→ 按「建立」。輸入帳號時日記帳名稱會自動同步成帳號，建好後可再到日記帳改成好記的名字（例：台銀活存）。
- ①（紅・操作）帳戶類型：選「銀行」或「現金」，下方欄位跟著切換
- ②（橘・必填）銀行帳號：輸入後日記帳名稱自動同步（現金類型不會同步）
- ③（紅・操作）日記帳：「建立新的日記帳」或「使用現有的日記帳」
| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 帳戶類型 | ★ | 銀行／現金，預設銀行 |
| 銀行帳號 | ★（銀行時） | 輸入後自動同步為日記帳名稱 |
| 日記帳 | ★ | 「建立新的日記帳」（預設）或「使用現有的日記帳」（把帳號綁進既有日記帳） |
📌 本步驟產生：銀行帳戶
012-004-556677＋同名銀行日記帳（自動綁定）步驟 2｜建立現金帳戶（零用金）
同一個精靈，帳戶類型切「現金」：帳號與銀行欄位會隱藏，改填「現金帳戶名稱」。注意：現金類型不會自動同步名稱，欄位裡若有殘留文字請先清掉再輸入（例：零用金）。按「建立」完成。
- ①（紅・操作）帳戶類型切「現金」：帳號/銀行欄位隱藏
- ②（橘・必填）現金帳戶名稱（現金類型必填；請先清掉自動帶入的字再輸入）
選「使用現有的日記帳」時，下拉只會列出同類型的日記帳（銀行類型只看得到銀行日記帳、現金只看得到現金）。若選了「使用現有」卻沒挑日記帳，系統會改走「建立新的」，不會報錯——請確認建完的結果。
📌 本步驟產生：現金日記帳
零用金步驟 3｜清單確認：銀行帳戶／現金帳戶
路徑：「會計 → 配置 → 銀行 → 銀行帳戶／現金帳戶」（僅 Accountant 權限看得到）。銀行帳戶清單顯示帳號、綁定日記帳與預設科目；現金帳戶清單列出所有現金日記帳。兩個清單都不能直接新增——新增一律走步驟 1 的精靈，確保日記帳與科目自動配好。
- ①（藍・請記下）銀行帳戶清單：帳號、綁定日記帳與預設科目一目了然（此頁不可直接新增，請走精靈）
- ①（藍・請記下）現金帳戶（type=cash 的日記帳）清單
步驟 4｜銀行與現金對帳單
路徑：「會計 → 會計 → 銀行與現金」。升級後把「銀行對帳單」「現金對帳單」拉到分錄選單直達，月底對帳不用再繞路。對帳單的日常用法屬原生功能：匯入或手 key 對帳單明細後與系統付款記錄核對。
- ①（藍・請記下）「銀行對帳單」清單：升級後從「會計 → 分錄 → 銀行與現金」直達
如何查到
| 資料 | 路徑 |
|---|---|
| 銀行帳戶 | 會計 → 配置 → 銀行 → 銀行帳戶 |
| 現金帳戶 | 會計 → 配置 → 銀行 → 現金帳戶 |
| 對帳單 | 會計 → 會計 → 銀行與現金 |
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