會計核心：票據管理

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課程內容

票據管理（十一）錯誤處理：症狀對照表

下表的「症狀」是你在畫面上實際會看到的東西，訊息文字為系統原文。先在左欄找到自己看到的那一句，往右讀就知道怎麼處理。

先看懂訊息裡的英文代碼：票據的擋單訊息會直接印出狀態代碼，對照如下即可讀懂：received＝在庫、deposited＝託收中、discounted＝貼現中、cleared＝已兌現、bounced＝已退票、endorsed＝已背書轉讓、issued＝已開票、delivered＝已交付、paid＝已兌付、stop_payment＝掛失止付、cancelled＝已註銷。例如「目前是「cleared」」就是「這張票已經兌現了」。

前置設定沒補齊

症狀（你看到什麼）	為什麼	怎麼處理
按送存託收或兌現被擋下：「公司尚未設定「○○」科目，請到會計設定的票據區塊補上。」（○○ 會是應收票據、託收票據、票據入帳銀行等）	票據可以建立，但狀態轉換要寫分錄，缺科目就寫不出來。這是票據功能最常見的「以為系統壞了」情況。	照訊息指出的那一個科目補設定：會計 → 配置 → 設定的票據區塊。建議一次把六個科目都補齊（應收票據、應付票據、託收票據、貼現借款、貼現息、票據入帳銀行），避免下一個動作又被擋。
按貼現確認時被擋：「公司尚未設定「票據貼現借款」科目……」	貼現借款科目不出現在精靈畫面上，卻是必要的。	到票據設定區塊的貼現科目把票據貼現借款科目補上。
「找不到可用的分錄日記帳，請在會計設定指定沖帳傳票日記帳。」	票據的狀態分錄不知道要開在哪一本日記帳上。	請系統管理員在會計設定指定沖帳傳票日記帳，或確認公司有一本一般類型的日記帳。
按兌付被擋：「支票簿「False」的日記帳沒有預設科目。」	這張開票沒有選支票簿；訊息裡的名稱因此顯示為 False。	回票據表單的來源區塊把支票簿選上再兌付。
按兌付被擋：「支票簿「○○」的日記帳沒有預設科目。」（有列出支票簿名稱）	支票簿有選，但它綁的甲存日記帳沒有設定預設科目。	請系統管理員在該日記帳補上預設科目（甲存／支票存款科目）。
「開票撥款必須指定支票簿，才能配號。」	用票據方式開沖帳單付款，卻沒指定支票簿，系統無法配票號。	回沖帳單單頭把支票簿選上再過帳。
「收票必須填票號。」	用票據方式開收款沖帳單，卻沒填票面號碼。	回沖帳單單頭把票號填上。收票的票號沒有自動配號，一律照票面填。
「票據沖帳單必須填票據到期日。」	票據方式的沖帳單要離開草稿，到期日不能空。	回沖帳單單頭把票據到期日填上。
「支票簿「○○」已經用完（超過迄號），請換新的一本。」	配號已經配到本簿的最後一號。	到會計 → 配置 → 立沖帳 → 支票簿建立下一本（新的字軌與起號），舊的可以停用。

建票與存檔階段

症狀（你看到什麼）	為什麼	怎麼處理
「到期日不可早於發票日。」	兩個日期填反了。	對照票面重填。遠期票的到期日在發票日之後 3～4 個月是常態。
「同一往來對象的同方向票號不可重複。」	同一個對象、同一個方向已經有一張相同票號的票。	先搜尋該票號確認是不是已經建過；若是重複輸入，直接沿用原本那張票，不要另建。
「狀態「received」不適用於應付票據。」（或反過來）	方向與狀態對不上——收票的六種狀態與開票的五種狀態是兩組互斥的。	用正確的選單入口建票：收票走應收票據、開票走應付票據，方向與初始狀態會自動帶對。

狀態轉換被擋

症狀（你看到什麼）	為什麼	怎麼處理
「「送存託收」只能在 received 狀態執行，目前是「cleared」。」	已兌現的票再託收。已兌現是終點狀態，票款都入帳了。	先確認是不是找錯票；同一張票不需要託收兩次。若真的是狀態走錯，請洽系統管理員，不要重複按按鈕。
「「送存託收」只能在 received 狀態執行，目前是「endorsed」。」	票已背書轉讓，不在我方手上。	票已轉出，無法再託收。若對方退回，請洽系統管理員處理。
「「背書轉讓」只能在 received 狀態執行，目前是「cleared」。」	只有在庫的票才能背書。	已送託收的票要先確認狀態；已兌現的票不需要也不能背書。
「「貼現」只能在 received／deposited 狀態執行，目前是「cleared」。」	票款已經入帳，不需要貼現。	確認是不是找錯票。
「「退票」只能在 deposited／cleared／discounted 狀態執行，目前是「endorsed」。」	票已轉讓出去，退票要由持票人處理。	與受讓廠商確認後續，系統這一側不再處理。
「「兌付」只能在 issued／delivered 狀態執行，目前是「stop_payment」。」	票已掛失止付，止付本來就是要擋住兌付。	這是正確的結果。該票後續只剩註銷一條路。
「這張票禁止背書轉讓。」／畫面上根本沒有背書轉讓按鈕	票面註記勾了禁止背書轉讓（多半是客戶要求）。	尊重票面註記，改走託收或貼現。確認是誤勾時，取消勾選後按鈕就會出現。

精靈裡被擋

症狀（你看到什麼）	為什麼	怎麼處理
退票精靈按確認退票被擋：「有退票手續費就必須指定手續費科目。」	填了退票手續費卻沒指定要記到哪個費用科目。	把手續費科目補上再按一次；前面填的退票日、原因、金額都還在。沒有手續費時，把退票手續費清成 0（或留空）也可以通過。
退票精靈送不出去，退票原因標紅提示必填未填	退票原因是必填的。	照實填寫（存款不足／印鑑不符／拒絕往來……）。原因會累計該客戶的退票次數，請寫具體。
「找不到「○○」的應收帳款科目。」	退票要回沖應收帳款，但該客戶主檔上的應收帳款科目沒設定。	請系統管理員在該客戶的會計設定補上應收帳款科目。
「找不到「○○」的應付帳款科目。」	背書轉讓要記應付帳款給受讓廠商，但該廠商主檔上的應付帳款科目沒設定。	請系統管理員在該廠商的會計設定補上應付帳款科目。
貼現精靈按確認貼現被擋：「貼現息必須介於 0 與票面金額之間。」	貼現息填成負數，或填得比票面金額還大（常見於多打一個 0）。	對照銀行的貼現計算單重填。實際入帳＝票面金額 − 貼現息，這個數字要與銀行入帳的金額相符。

設定支票簿時被擋

症狀（你看到什麼）	為什麼	怎麼處理
「號碼位數必須大於 0。」	號碼位數填了 0。	依實際票號長度填（常見為 7）。
「下一號必須大於 0。」	下一號填了 0 或負數。	填本簿要開始配的第一個號碼。
「迄號不可小於下一號。」	迄號比下一號還小，等於這本一開始就用完了。	把迄號改成本簿最後一號；不想設上限就填 0。
「同一本日記帳下的字軌不可重複。」	同一個甲存帳戶下已經有相同字軌的支票簿。	換一個字軌，或停用舊的那一本。

兩個查得最快的入口：一、票據清單上的狀態欄會用顏色標示——已退票與已逾期是紅色、七天內到期是橘色、已結清（已兌現、已兌付、已註銷、已背書轉讓）是灰色，掃一眼就知道哪些票需要處理。二、會計 → 票據 → 票據到期表把收票與開票放在同一份清單、依到期月份分組，是每週排資金調度最順手的畫面；把分組拿掉，兩條線就並排顯示。

票據到期表：收票與開票放在同一份清單、依到期月份分組，每週排資金調度看這一張就夠。這份清單只收還沒結案的票

本頁內容出自《多伯特會計核心　系統說明書 v1.0》，由 eugene_ai 產出並上架。

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